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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 511.00 | 101 269.00 | 16 241.00 | 117 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 029 210.00 | 4 397 824.00 | 2 631 386.00 | 7 029 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 168 837.00 | 4 502 633.00 | 2 666 204.00 | 7 168 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 265.00 | | 234 265.00 | 234 265.00 |
BZ Autres créances | 188 139.00 | | 188 139.00 | 188 139.00 |
CF Disponibilités | 557 658.00 | | 557 658.00 | 557 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 508.00 | | 1 006 508.00 | 1 006 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 175 346.00 | 4 502 633.00 | 3 672 713.00 | 8 175 346.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 894 763.00 | | | 2 894 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 432.00 | | | 3 079 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 508.00 | | | 357 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 937.00 | | | 203 937.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 280.00 | | | 593 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 713.00 | | | 3 672 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 995.00 | | | 482 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 308.00 | | 1 990 308.00 | 1 990 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 308.00 | | 1 990 308.00 | 1 990 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425 131.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 991.00 | | | 114 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 750.00 | | | 344 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 110.00 | | | 350 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 769.00 | | | 166 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 769.00 | | | 166 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 340.00 | | | 183 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 069.00 | | | 2 489 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 400.00 | | | 2 469 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 440 482.00 | | 884 483.00 | 7 440 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156 128.00 | 7 168 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156 128.00 | 7 146 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 418 366.00 | | 884 483.00 | 7 418 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066 860.00 | 1 425 131.00 | 989 358.00 | 4 066 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063 321.00 | 1 425 131.00 | 989 358.00 | 4 063 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 937.00 | 149 937.00 | | 149 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
UX Autres créances clients | 234 266.00 | 234 266.00 | | 234 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 508.00 | 247 223.00 | 110 285.00 | 357 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 143.00 | | | 286 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 139.00 | 188 139.00 | | 188 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 917.00 | 448 850.00 | 18 067.00 | 466 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 281.00 | 482 996.00 | 110 285.00 | 593 281.00 |