| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 336 487.00 | | 336 487.00 | 336 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 952.00 | 119 381.00 | 6 571.00 | 125 952.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 335.00 | 126 601.00 | 353 734.00 | 480 335.00 |
BT Marchandises | 176 151.00 | 18 563.00 | 157 588.00 | 176 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 519.00 | 42 727.00 | 96 792.00 | 139 519.00 |
BZ Autres créances | 119 682.00 | | 119 682.00 | 119 682.00 |
CF Disponibilités | 260 190.00 | | 260 190.00 | 260 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 828.00 | 61 290.00 | 647 538.00 | 708 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 164.00 | 187 891.00 | 1 001 273.00 | 1 189 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
DH Report à nouveau | 262 430.00 | 244 808.00 | | 262 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 229.00 | 17 622.00 | | 97 229.00 |
DL TOTAL (I) | 547 202.00 | 449 973.00 | | 547 202.00 |
DP Provisions pour risques | 25 226.00 | 3 219.00 | | 25 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 226.00 | 3 219.00 | | 25 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 263.00 | 250 785.00 | | 259 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 347.00 | 132 633.00 | | 128 347.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 21 663.00 | | 2 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 095.00 | 39 743.00 | | 39 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 845.00 | 444 825.00 | | 428 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 273.00 | 898 017.00 | | 1 001 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 547.00 | | 2 057 547.00 | 2 057 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 882.00 | |
GE Autres charges | | | 18 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 167.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 933.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961.00 | 39 888.00 | | 2 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 086.00 | 39 888.00 | | 15 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 086.00 | -34 955.00 | | -14 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 868.00 | -22 501.00 | | 25 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 794.00 | 2 181 673.00 | | 2 130 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 566.00 | 2 164 050.00 | | 2 033 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 229.00 | 17 622.00 | | 97 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 960.00 | | 200.00 | 489 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 825.00 | 480 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 825.00 | 129 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 867.00 | | | 339 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 617.00 | | | 139 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 476.00 | | 200.00 | 10 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 109.00 | 3 315.00 | 9 825.00 | 133 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 729.00 | 3 315.00 | 9 825.00 | 129 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 219.00 | 22 007.00 | | 3 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 633.00 | 2 175.00 | 3 244.00 | 19 633.00 |
6T Sur comptes clients | 46 701.00 | 8 260.00 | 12 234.00 | 46 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 334.00 | 10 435.00 | 15 478.00 | 66 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 553.00 | 32 442.00 | 15 478.00 | 69 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 317.00 | 15 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 264.00 | 259 264.00 | | 259 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 93 034.00 | | | 93 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
VB T. V. A. | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
VC Groupe et associés | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 055.00 | 272 487.00 | 5 568.00 | 278 055.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 845.00 | 428 845.00 | | 428 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |