| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 3 557.00 | 732.00 | 4 288.00 |
AH Fonds commercial | 336 487.00 | | 336 487.00 | 336 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 4 371.00 | 2 488.00 | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 086.00 | 122 924.00 | 7 162.00 | 130 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 397.00 | 130 851.00 | 357 546.00 | 488 397.00 |
BT Marchandises | 153 477.00 | 28 199.00 | 125 278.00 | 153 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 942.00 | 19 888.00 | 84 053.00 | 103 942.00 |
BZ Autres créances | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 316 046.00 | | 316 046.00 | 316 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 739.00 | 48 087.00 | 593 652.00 | 641 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 136.00 | 178 938.00 | 951 198.00 | 1 130 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
DH Report à nouveau | 209 659.00 | 262 430.00 | | 209 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 832.00 | 97 229.00 | | 106 832.00 |
DL TOTAL (I) | 504 034.00 | 547 202.00 | | 504 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 226.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 438.00 | 259 263.00 | | 264 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 265.00 | 128 347.00 | | 129 265.00 |
EA Autres dettes | 12 511.00 | 2 139.00 | | 12 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 949.00 | 39 095.00 | | 40 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 164.00 | 428 845.00 | | 447 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 198.00 | 1 001 273.00 | | 951 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 001 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 001 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 959.00 | |
GE Autres charges | | | 14 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | -1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 940.00 | 1 000.00 | | 31 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 518.00 | 2 961.00 | | 14 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 518.00 | 15 086.00 | | 14 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 422.00 | -14 086.00 | | 17 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 914.00 | 25 868.00 | | 34 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 430.00 | 2 130 794.00 | | 2 117 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 598.00 | 2 033 566.00 | | 2 010 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 832.00 | 97 229.00 | | 106 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 335.00 | | 8 061.00 | 480 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 867.00 | | 908.00 | 339 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 792.00 | | 7 153.00 | 129 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 849.00 | 4 002.00 | 130 851.00 | 126 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 177.00 | 3 557.00 | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 469.00 | 3 826.00 | 127 295.00 | 123 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 563.00 | 28 199.00 | 18 563.00 | 18 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 290.00 | 29 959.00 | 43 162.00 | 61 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 290.00 | 29 959.00 | 43 162.00 | 61 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 959.00 | 56 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 439.00 | 264 439.00 | | 264 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 669.00 | 75 669.00 | | 75 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 81 215.00 | | | 81 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
VB T. V. A. | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 617.00 | 172 048.00 | 5 568.00 | 177 617.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 164.00 | 447 164.00 | | 447 164.00 |