| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AH Fonds commercial | 465 251.00 | | 465 251.00 | 465 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 845.00 | 12 564.00 | 6 281.00 | 18 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 500.00 | 57 147.00 | 20 354.00 | 77 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 861.00 | 73 999.00 | 502 863.00 | 576 861.00 |
BT Marchandises | 115 124.00 | 29 062.00 | 86 063.00 | 115 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 509.00 | 7 590.00 | 51 919.00 | 59 509.00 |
BZ Autres créances | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 332 237.00 | | 332 237.00 | 332 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 590.00 | 36 651.00 | 487 939.00 | 524 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 451.00 | 110 650.00 | 990 802.00 | 1 101 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 223 429.00 | 166 903.00 | | 223 429.00 |
DH Report à nouveau | 209 659.00 | 209 659.00 | | 209 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 602.00 | 128 526.00 | | 111 602.00 |
DL TOTAL (I) | 688 240.00 | 648 638.00 | | 688 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 881.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 591.00 | 9 487.00 | | 12 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 040.00 | 213 733.00 | | 129 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 160.00 | 85 350.00 | | 117 160.00 |
EA Autres dettes | 3 307.00 | 1 457.00 | | 3 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 464.00 | 38 376.00 | | 40 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 562.00 | 356 284.00 | | 302 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 802.00 | 1 004 922.00 | | 990 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 649 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 649 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 137.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 137.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -137.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 561.00 | 43 889.00 | | 37 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 557.00 | 1 926 699.00 | | 1 689 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 955.00 | 1 798 173.00 | | 1 577 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 602.00 | 128 526.00 | | 111 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 217.00 | | 148 644.00 | 428 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 776.00 | | 128 764.00 | 340 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 465.00 | | 19 880.00 | 76 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 042.00 | 5 956.00 | 73 998.00 | 68 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 126.00 | 4 288.00 | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 880.00 | 5 830.00 | 69 710.00 | 63 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 590.00 | 5 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 040.00 | 129 040.00 | | 129 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
UX Autres créances clients | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VC Groupe et associés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 929.00 | 77 061.00 | 5 868.00 | 82 929.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 562.00 | 302 562.00 | | 302 562.00 |