| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 3 859.00 | 429.00 | 4 288.00 |
AH Fonds commercial | 336 487.00 | | 336 487.00 | 336 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 459.00 | 6 808.00 | 9 651.00 | 16 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 086.00 | 125 254.00 | 4 832.00 | 130 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 997.00 | 135 921.00 | 362 076.00 | 497 997.00 |
BT Marchandises | 166 720.00 | 36 885.00 | 129 834.00 | 166 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 396.00 | | 82 396.00 | 82 396.00 |
BZ Autres créances | 65 280.00 | 10 626.00 | 54 654.00 | 65 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 345 862.00 | | 345 862.00 | 345 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 060.00 | 47 512.00 | 620 549.00 | 668 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 057.00 | 183 432.00 | 982 625.00 | 1 166 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 105 825.00 | 43 993.00 | | 105 825.00 |
DH Report à nouveau | 209 659.00 | 209 659.00 | | 209 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 078.00 | 106 832.00 | | 136 078.00 |
DL TOTAL (I) | 595 112.00 | 504 034.00 | | 595 112.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 919.00 | 264 438.00 | | 220 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 908.00 | 129 265.00 | | 110 908.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 12 511.00 | | 1 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 533.00 | 40 949.00 | | 40 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 813.00 | 447 164.00 | | 384 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 625.00 | 951 198.00 | | 982 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 963 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 963 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 815.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 14 518.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 14 518.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | 17 422.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 007.00 | 34 914.00 | | 36 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 377.00 | 2 117 430.00 | | 2 002 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 299.00 | 2 010 598.00 | | 1 866 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 078.00 | 106 832.00 | | 136 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 397.00 | | 9 600.00 | 488 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 776.00 | | | 340 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 945.00 | | 9 600.00 | 136 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 851.00 | 5 070.00 | | 130 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | 303.00 | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 295.00 | 4 767.00 | | 127 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 199.00 | 8 687.00 | | 28 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 087.00 | 12 312.00 | 12 887.00 | 48 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 087.00 | 15 012.00 | 12 887.00 | 48 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 012.00 | 12 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 919.00 | 220 919.00 | | 220 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VB T. V. A. | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VC Groupe et associés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 879.00 | 155 311.00 | 5 568.00 | 160 879.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 813.00 | 384 813.00 | | 384 813.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |