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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 4 162.00 | 126.00 | 4 288.00 |
AH Fonds commercial | 336 487.00 | | 336 487.00 | 336 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 980.00 | 9 260.00 | 7 720.00 | 16 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 485.00 | 54 620.00 | 4 865.00 | 59 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 217.00 | 68 042.00 | 360 175.00 | 428 217.00 |
BT Marchandises | 129 785.00 | 28 971.00 | 100 814.00 | 129 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
BZ Autres créances | 42 503.00 | 6 249.00 | 36 254.00 | 42 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 437 990.00 | | 437 990.00 | 437 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 967.00 | 35 220.00 | 644 747.00 | 679 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 184.00 | 103 263.00 | 1 004 922.00 | 1 108 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 166 903.00 | 105 825.00 | | 166 903.00 |
DH Report à nouveau | 209 659.00 | 209 659.00 | | 209 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 526.00 | 136 078.00 | | 128 526.00 |
DL TOTAL (I) | 648 638.00 | 595 112.00 | | 648 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 487.00 | 11 285.00 | | 9 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 733.00 | 220 919.00 | | 213 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 350.00 | 110 908.00 | | 85 350.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 1 167.00 | | 1 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 376.00 | 40 533.00 | | 38 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 284.00 | 384 813.00 | | 356 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 922.00 | 982 625.00 | | 1 004 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 889 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 889 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 582.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 582.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -582.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 889.00 | 36 007.00 | | 43 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 699.00 | 2 002 377.00 | | 1 926 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 173.00 | 1 866 299.00 | | 1 798 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 526.00 | 136 078.00 | | 128 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 997.00 | | 4 075.00 | 497 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 855.00 | 428 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 855.00 | 76 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 776.00 | | | 340 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 545.00 | | 3 775.00 | 146 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 676.00 | | 300.00 | 10 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 921.00 | 5 976.00 | 73 855.00 | 135 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 303.00 | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 061.00 | 5 673.00 | 73 855.00 | 132 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 36 885.00 | 1 021.00 | 8 935.00 | 36 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 626.00 | 1 087.00 | 5 465.00 | 10 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 512.00 | 2 108.00 | 14 399.00 | 47 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 212.00 | 2 108.00 | 17 099.00 | 50 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 108.00 | 17 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 733.00 | 213 733.00 | | 213 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
UX Autres créances clients | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VI Groupe et associés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 892.00 | 112 024.00 | 5 868.00 | 117 892.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 284.00 | 356 284.00 | | 356 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |