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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AH Fonds commercial | 465 251.00 | | 465 251.00 | 465 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 633.00 | 16 174.00 | 4 459.00 | 20 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 486.00 | 63 134.00 | 17 353.00 | 80 486.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 935.00 | 83 596.00 | 499 340.00 | 582 935.00 |
BT Marchandises | 106 503.00 | 26 260.00 | 80 243.00 | 106 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 206.00 | 3 806.00 | 77 400.00 | 81 206.00 |
BZ Autres créances | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 458 270.00 | | 458 270.00 | 458 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 024.00 | 30 066.00 | 630 958.00 | 661 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 960.00 | 113 662.00 | 1 130 298.00 | 1 243 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 275 031.00 | 223 429.00 | | 275 031.00 |
DH Report à nouveau | 209 659.00 | 209 659.00 | | 209 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 838.00 | 111 602.00 | | 193 838.00 |
DL TOTAL (I) | 822 078.00 | 688 240.00 | | 822 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 131.00 | 12 591.00 | | 12 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 328.00 | 129 040.00 | | 131 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 977.00 | 117 160.00 | | 92 977.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 3 307.00 | | 1 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 331.00 | 40 464.00 | | 41 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 220.00 | 302 562.00 | | 308 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 298.00 | 990 802.00 | | 1 130 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 917 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 917 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 384.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 384.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -384.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 583.00 | 37 561.00 | | 64 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 982.00 | 1 689 557.00 | | 1 967 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 144.00 | 1 577 955.00 | | 1 774 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 838.00 | 111 602.00 | | 193 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 861.00 | | 6 074.00 | 576 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 540.00 | | | 469 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 345.00 | | 4 774.00 | 96 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | 1 300.00 | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 998.00 | 9 597.00 | | 73 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 710.00 | 9 597.00 | | 69 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 329.00 | 131 329.00 | | 131 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
UX Autres créances clients | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VI Groupe et associés | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 252.00 | 97 384.00 | 5 868.00 | 103 252.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 220.00 | 308 220.00 | | 308 220.00 |