| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AH Fonds commercial | 465 251.00 | | 465 251.00 | 465 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 633.00 | 18 166.00 | 2 467.00 | 20 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 039.00 | 69 260.00 | 12 779.00 | 82 039.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 180.00 | 91 715.00 | 491 465.00 | 583 180.00 |
BT Marchandises | 95 894.00 | 19 014.00 | 76 880.00 | 95 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 230.00 | 3 659.00 | 87 570.00 | 91 230.00 |
BZ Autres créances | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 594 390.00 | | 594 390.00 | 594 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 901.00 | 22 673.00 | 789 228.00 | 811 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 081.00 | 114 388.00 | 1 280 693.00 | 1 395 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 398 369.00 | 275 031.00 | | 398 369.00 |
DH Report à nouveau | 209 659.00 | 209 659.00 | | 209 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 809.00 | 193 838.00 | | 172 809.00 |
DL TOTAL (I) | 924 386.00 | 822 078.00 | | 924 386.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 727.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 550.00 | 12 131.00 | | 13 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 245.00 | 131 328.00 | | 196 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 897.00 | 92 977.00 | | 96 897.00 |
EA Autres dettes | 5 272.00 | 1 725.00 | | 5 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 343.00 | 41 331.00 | | 43 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 307.00 | 308 220.00 | | 355 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 693.00 | 1 130 298.00 | | 1 280 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 837 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 837 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 936.00 | 64 583.00 | | 51 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 971.00 | 1 967 982.00 | | 1 866 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 162.00 | 1 774 144.00 | | 1 694 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 809.00 | 193 838.00 | | 172 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 935.00 | | 1 553.00 | 582 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 308.00 | 10 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 583 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 540.00 | | | 469 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 119.00 | | 1 553.00 | 101 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 596.00 | 8 119.00 | | 83 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 307.00 | 8 119.00 | | 79 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 260.00 | | 7 246.00 | 26 260.00 |
6T Sur comptes clients | 3 806.00 | 1 310.00 | 1 457.00 | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 066.00 | 1 310.00 | 8 703.00 | 30 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 066.00 | 1 310.00 | 8 702.00 | 30 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 245.00 | 196 245.00 | | 196 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
UX Autres créances clients | 87 345.00 | 87 345.00 | | 87 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 885.00 | 3 895.00 | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VC Groupe et associés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 318.00 | 121 450.00 | 5 868.00 | 127 318.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 307.00 | 355 307.00 | | 355 307.00 |