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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 046.00 | 99 872.00 | 15 174.00 | 115 046.00 |
AP Constructions | 309 067.00 | 200 894.00 | 108 174.00 | 309 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 069 661.00 | 202 743.00 | 866 918.00 | 1 069 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 789 610.00 | 697 387.00 | 5 092 223.00 | 5 789 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 423.00 | 16 682.00 | 155 741.00 | 172 423.00 |
BZ Autres créances | 365 696.00 | 200 000.00 | 165 696.00 | 365 696.00 |
CF Disponibilités | 1 670 209.00 | | 1 670 209.00 | 1 670 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 649.00 | 216 682.00 | 2 010 967.00 | 2 227 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 017 259.00 | 914 069.00 | 7 103 190.00 | 8 017 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 354.00 | | | 227 354.00 |
CU Autres participations | 4 295 818.00 | 193 879.00 | 4 101 939.00 | 4 295 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 816.00 | 2 316 076.00 | | 1 293 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 073.00 | 127 740.00 | | 69 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 889.00 | 4 973 816.00 | | 3 892 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 800.00 | 225 048.00 | | 227 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797 560.00 | 1 263 750.00 | | 2 797 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 544.00 | 71 444.00 | | 69 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 698.00 | 102 326.00 | | 113 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 923.00 | | |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 301.00 | 1 672 492.00 | | 3 210 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 190.00 | 6 646 307.00 | | 7 103 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 414.00 | 756 274.00 | | 764 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 695.00 | | 408 695.00 | 408 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 695.00 | | 408 695.00 | 408 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 922.00 | |
GE Autres charges | | | 79 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 923.00 | 85 462.00 | | 9 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 923.00 | 85 462.00 | | 9 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 922.00 | 18 381.00 | | 11 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 922.00 | 18 381.00 | | 11 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | 67 081.00 | | -1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 001.00 | 750 006.00 | | 643 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 928.00 | 622 265.00 | | 573 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 073.00 | 127 740.00 | | 69 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 015 112.00 | | 866 917.00 | 6 015 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092 419.00 | 5 365 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092 419.00 | 5 789 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 857.00 | | 115 046.00 | 82 857.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 888.00 | | 9 158.00 | 105 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 067.00 | | | 309 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600 157.00 | | 857 759.00 | 5 600 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 844.00 | 47 922.00 | | 252 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 857.00 | 17 015.00 | | 82 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 987.00 | 30 907.00 | | 169 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 877 670.00 | 149 750.00 | | 1 877 670.00 |
6T Sur comptes clients | 33 433.00 | | 16 751.00 | 33 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 079.00 | 14 975.00 | 16 751.00 | 615 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 079.00 | 14 975.00 | 16 751.00 | 615 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 069 661.00 | | | 1 069 661.00 |
UP Prêts | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 155 741.00 | | | 155 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VB T. V. A. | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 842.00 | | | 142 842.00 |
VP Divers | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 231.00 | | | 204 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 116.00 | 330 086.00 | 1 297 030.00 | 1 627 116.00 |