| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 222.00 | 115 193.00 | 29.00 | 115 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 013.00 | 6 483.00 | 5 529.00 | 12 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 325 339.00 | 657 278.00 | 1 668 061.00 | 2 325 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 089 431.00 | 972 834.00 | 13 116 597.00 | 14 089 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 020.00 | | 95 020.00 | 95 020.00 |
BZ Autres créances | 361 466.00 | 200 000.00 | 161 466.00 | 361 466.00 |
CF Disponibilités | 3 337 821.00 | | 3 337 821.00 | 3 337 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 427.00 | 200 000.00 | 3 603 427.00 | 3 803 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 892 858.00 | 1 172 834.00 | 16 720 025.00 | 17 892 858.00 |
CU Autres participations | 11 491 839.00 | 193 879.00 | 11 297 960.00 | 11 491 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 4 548 962.00 | 1 660 187.00 | | 4 548 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 698.00 | 3 038 275.00 | | 414 698.00 |
DK Provisions réglementées | 17 289.00 | 10 059.00 | | 17 289.00 |
DL TOTAL (I) | 7 510 948.00 | 7 238 521.00 | | 7 510 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 912 216.00 | 5 296 476.00 | | 4 912 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104 837.00 | 2 031 972.00 | | 4 104 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 004.00 | 73 804.00 | | 90 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 114.00 | 172 845.00 | | 91 114.00 |
EA Autres dettes | 10 906.00 | 4 739.00 | | 10 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 209 077.00 | 7 679 836.00 | | 9 209 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 720 025.00 | 14 918 357.00 | | 16 720 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 270.00 | 984 451.00 | | 1 173 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 402.00 | | 629 402.00 | 629 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 402.00 | | 629 402.00 | 629 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 61 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 074.00 | 8 851.00 | | 6 074.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43 186.00 | 198 916.00 | | 43 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 22 256.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 706.00 | 26 800.00 | | 24 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 890 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 706.00 | 917 267.00 | | 24 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 890 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 230.00 | 7 730.00 | | 7 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 239.00 | 898 197.00 | | 7 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 467.00 | 19 070.00 | | 17 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 091.00 | -145 051.00 | | -133 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 515.00 | 4 779 572.00 | | 1 253 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 817.00 | 1 741 297.00 | | 838 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 698.00 | 3 038 275.00 | | 414 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 403 018.00 | | 782 947.00 | 13 403 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 534.00 | 13 962 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 534.00 | 14 089 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 222.00 | | | 115 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 275 783.00 | | 782 947.00 | 13 275 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 670.00 | 5 006.00 | | 116 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 589.00 | 2 604.00 | | 112 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | 2 403.00 | | 4 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 430 039.00 | 227 239.00 | | 430 039.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 059.00 | 7 230.00 | | 10 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 918.00 | 227 239.00 | | 823 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 977.00 | 234 469.00 | | 833 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 227 239.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 325 339.00 | | 2 325 339.00 | 2 325 339.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 020.00 | 95 020.00 | | 95 020.00 |
VB T. V. A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VC Groupe et associés | 126 529.00 | 126 529.00 | | 126 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 900 143.00 | 969 173.00 | 3 930 970.00 | 4 900 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 104 837.00 | | 4 104 837.00 | 4 104 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 240.00 | | | 383 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 961.00 | 465 607.00 | 2 470 354.00 | 2 935 961.00 |
VW T.V.A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 209 077.00 | 1 173 270.00 | 8 035 807.00 | 9 209 077.00 |