| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 452.00 | 115 233.00 | 219.00 | 115 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 013.00 | 8 886.00 | 3 127.00 | 12 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 561 517.00 | 802 869.00 | 1 758 648.00 | 2 561 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 437 464.00 | 1 124 867.00 | 13 312 596.00 | 14 437 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 872.00 | | 144 872.00 | 144 872.00 |
BZ Autres créances | 626 017.00 | 200 000.00 | 426 017.00 | 626 017.00 |
CF Disponibilités | 5 675 898.00 | | 5 675 898.00 | 5 675 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 453 756.00 | 200 000.00 | 6 253 756.00 | 6 453 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 891 220.00 | 1 324 867.00 | 19 566 353.00 | 20 891 220.00 |
CU Autres participations | 11 563 964.00 | 197 879.00 | 11 366 085.00 | 11 563 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 4 894 659.00 | 4 548 962.00 | | 4 894 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 931.00 | 414 698.00 | | -193 931.00 |
DK Provisions réglementées | 27 118.00 | 17 289.00 | | 27 118.00 |
DL TOTAL (I) | 7 257 846.00 | 7 510 948.00 | | 7 257 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 968 678.00 | 4 912 216.00 | | 5 968 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125 887.00 | 4 104 837.00 | | 6 125 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 971.00 | 90 004.00 | | 69 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 640.00 | 91 114.00 | | 143 640.00 |
EA Autres dettes | | 10 906.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 308 506.00 | 9 209 077.00 | | 12 308 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 566 353.00 | 16 720 025.00 | | 19 566 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 753.00 | 1 173 270.00 | | 1 303 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 789.00 | | 647 789.00 | 647 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 789.00 | | 647 789.00 | 647 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 118 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 547.00 | 6 074.00 | | 55 547.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 31 541.00 | 43 186.00 | | 31 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 575.00 | 24 706.00 | | 13 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 937.00 | 24 706.00 | | 13 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 830.00 | 7 230.00 | | 9 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 192.00 | 7 239.00 | | 10 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 745.00 | 17 467.00 | | 3 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 322.00 | -133 091.00 | | -60 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 239.00 | 1 253 515.00 | | 786 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 170.00 | 838 817.00 | | 980 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 931.00 | 414 698.00 | | -193 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 981.00 | 12 429.00 | | 3 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 089 431.00 | | 388 649.00 | 14 089 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 254.00 | 14 309 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 617.00 | 14 437 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | 12 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 222.00 | | 230.00 | 115 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 013.00 | | 363.00 | 12 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 962 196.00 | | 388 056.00 | 13 962 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 677.00 | 2 443.00 | | 121 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 193.00 | 40.00 | | 115 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 483.00 | 2 403.00 | | 6 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 657 278.00 | 145 590.00 | | 657 278.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 289.00 | 9 830.00 | | 17 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 157.00 | 149 590.00 | | 1 051 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 446.00 | 159 420.00 | | 1 068 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 149 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 561 517.00 | | 2 561 517.00 | 2 561 517.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 872.00 | 144 872.00 | | 144 872.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VC Groupe et associés | 112 338.00 | 112 338.00 | | 112 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 945 394.00 | 1 066 528.00 | 4 478 212.00 | 5 945 394.00 |
VI Groupe et associés | 6 125 887.00 | | 6 125 887.00 | 6 125 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 557.00 | | | 511 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 803.00 | 305 803.00 | | 305 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 890.00 | 777 858.00 | 2 746 032.00 | 3 523 890.00 |
VW T.V.A. | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 308 506.00 | 1 303 753.00 | 10 604 099.00 | 12 308 506.00 |