| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 452.00 | 115 256.00 | 196.00 | 115 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 027 293.00 | 769 190.00 | 2 258 104.00 | 3 027 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 329 304.00 | 902 153.00 | 15 427 151.00 | 16 329 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
BZ Autres créances | 408 807.00 | 200 000.00 | 208 807.00 | 408 807.00 |
CF Disponibilités | 3 100 443.00 | | 3 100 443.00 | 3 100 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 302.00 | 200 000.00 | 3 407 302.00 | 3 607 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 936 606.00 | 1 102 153.00 | 18 834 453.00 | 19 936 606.00 |
CU Autres participations | 13 002 040.00 | 17 707.00 | 12 984 334.00 | 13 002 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 4 585 728.00 | 4 894 659.00 | | 4 585 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 126.00 | -193 931.00 | | 284 126.00 |
DK Provisions réglementées | 39 618.00 | 27 118.00 | | 39 618.00 |
DL TOTAL (I) | 7 439 472.00 | 7 257 846.00 | | 7 439 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887 668.00 | 5 968 678.00 | | 4 887 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 246 096.00 | 6 125 887.00 | | 6 246 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 242.00 | 69 971.00 | | 54 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 171.00 | 143 640.00 | | 204 171.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 394 981.00 | 12 308 506.00 | | 11 394 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 834 453.00 | 19 566 353.00 | | 18 834 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 730.00 | 1 303 753.00 | | 1 469 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 208.00 | | 683 208.00 | 683 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 208.00 | | 683 208.00 | 683 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 89 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 112.00 | 55 547.00 | | 3 112.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 693.00 | 31 541.00 | | 14 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 511.00 | 52 903.00 | | 16 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 084.00 | 13 575.00 | | 192 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873.00 | 363.00 | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 957.00 | 13 937.00 | | 192 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | 363.00 | | 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | 9 830.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 347.00 | 10 192.00 | | 13 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 610.00 | 3 745.00 | | 179 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 940.00 | -60 322.00 | | 41 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 219.00 | 786 239.00 | | 1 167 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 094.00 | 980 170.00 | | 883 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 126.00 | -193 931.00 | | 284 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13.00 | 3 981.00 | | 13.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 437 464.00 | | 2 026 277.00 | 14 437 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 424.00 | 16 213 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 437.00 | 16 329 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 013.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 452.00 | | | 115 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 309 999.00 | | 2 026 277.00 | 14 309 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 119.00 | 2 426.00 | 11 289.00 | 124 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 233.00 | 23.00 | | 115 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 886.00 | 2 403.00 | 11 289.00 | 8 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 802 869.00 | 2 065.00 | 35 744.00 | 802 869.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 118.00 | 12 500.00 | | 27 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 748.00 | 2 065.00 | 215 916.00 | 1 200 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 866.00 | 14 565.00 | 215 916.00 | 1 227 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 065.00 | 215 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 027 293.00 | | 3 027 293.00 | 3 027 293.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 193.00 | 92 193.00 | | 92 193.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VC Groupe et associés | 197 349.00 | 197 349.00 | | 197 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 878 866.00 | 1 199 711.00 | 3 545 388.00 | 4 878 866.00 |
VI Groupe et associés | 6 246 096.00 | | 6 246 096.00 | 6 246 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 049 720.00 | | | 1 049 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 267.00 | 202 267.00 | | 202 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 668.00 | 506 860.00 | 3 211 808.00 | 3 718 668.00 |
VW T.V.A. | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 394 981.00 | 1 469 730.00 | 9 791 484.00 | 11 394 981.00 |