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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 222.00 | 108 210.00 | 7 012.00 | 115 222.00 |
AP Constructions | 309 067.00 | 231 800.00 | 77 267.00 | 309 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 013.00 | 1 678.00 | 10 334.00 | 12 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 318 051.00 | 124 711.00 | 1 193 340.00 | 1 318 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 803 837.00 | 660 279.00 | 13 143 558.00 | 13 803 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 253.00 | 16 682.00 | 120 571.00 | 137 253.00 |
BZ Autres créances | 326 977.00 | 200 000.00 | 126 977.00 | 326 977.00 |
CF Disponibilités | 854 316.00 | | 854 316.00 | 854 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 645.00 | 216 682.00 | 1 132 963.00 | 1 349 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 153 482.00 | 876 961.00 | 14 276 520.00 | 15 153 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 181.00 | | | 229 181.00 |
CU Autres participations | 11 904 465.00 | 193 879.00 | 11 710 586.00 | 11 904 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 889.00 | 1 293 816.00 | | 1 201 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 298.00 | 69 073.00 | | 458 298.00 |
DK Provisions réglementées | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 192 516.00 | 3 892 889.00 | | 4 192 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 930 594.00 | 227 800.00 | | 5 930 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440 716.00 | 2 797 560.00 | | 3 440 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 906.00 | 69 544.00 | | 86 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 256.00 | 113 698.00 | | 122 256.00 |
EA Autres dettes | 502 074.00 | 571.00 | | 502 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458.00 | 1 128.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 084 004.00 | 3 210 301.00 | | 10 084 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 276 520.00 | 7 103 190.00 | | 14 276 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 066.00 | 764 414.00 | | 1 676 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 000.00 | 227 800.00 | | 255 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 953.00 | | 477 953.00 | 477 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 953.00 | | 477 953.00 | 477 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 951.00 | |
GE Autres charges | | | 101 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 264.00 | 11 146.00 | | 47 264.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 187 495.00 | 143 680.00 | | 187 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 445.00 | 46 407.00 | | 45 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 9 923.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 978.00 | 11 922.00 | | 171 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 460.00 | 11 922.00 | | 174 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 280.00 | -1 999.00 | | -174 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 588.00 | 643 001.00 | | 1 294 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 290.00 | 573 928.00 | | 836 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 298.00 | 69 073.00 | | 458 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 429.00 | 8 448.00 | | 12 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 789 610.00 | | 8 028 118.00 | 5 789 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 691.00 | 13 367 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 891.00 | 13 803 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 115 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 046.00 | | 376.00 | 115 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 067.00 | | 12 013.00 | 309 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365 497.00 | | 8 015 729.00 | 5 365 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 766.00 | 40 951.00 | 28.00 | 300 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 872.00 | 8 366.00 | 28.00 | 99 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 894.00 | 32 585.00 | | 200 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 027 430.00 | 25 950.00 | 806 260.00 | 2 027 430.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 329.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 304.00 | 2 595.00 | 80 626.00 | 613 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 304.00 | 4 924.00 | 80 626.00 | 613 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 595.00 | 80 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 906.00 | 86 906.00 | | 86 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 074.00 | 502 074.00 | | 502 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 318 051.00 | | | 1 318 051.00 |
UP Prêts | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 571.00 | | | 120 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 060.00 | 270 060.00 | | 270 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 660 534.00 | 377 152.00 | 3 305 860.00 | 5 660 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 440 716.00 | 316 160.00 | 3 124 556.00 | 3 440 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 662 012.00 | | | 5 662 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 268.00 | | | 103 268.00 |
VP Divers | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 451.00 | | | 203 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 395.00 | 266 148.00 | 1 692 247.00 | 1 958 395.00 |
VW T.V.A. | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 084 004.00 | 1 676 066.00 | 6 430 416.00 | 10 084 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |