| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 222.00 | 112 589.00 | 2 633.00 | 115 222.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 013.00 | 4 081.00 | 7 932.00 | 12 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 838 926.00 | 430 039.00 | 1 408 888.00 | 1 838 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 403 018.00 | 740 588.00 | 12 662 430.00 | 13 403 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 530.00 | | 228 530.00 | 228 530.00 |
BZ Autres créances | 378 210.00 | 200 000.00 | 178 210.00 | 378 210.00 |
CF Disponibilités | 1 838 453.00 | | 1 838 453.00 | 1 838 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 927.00 | 200 000.00 | 2 255 927.00 | 2 455 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 858 945.00 | 940 588.00 | 14 918 357.00 | 15 858 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 127.00 | | | 211 127.00 |
CU Autres participations | 11 291 839.00 | 193 879.00 | 11 097 960.00 | 11 291 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 1 660 187.00 | 1 201 889.00 | | 1 660 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038 275.00 | 458 298.00 | | 3 038 275.00 |
DK Provisions réglementées | 10 059.00 | 2 329.00 | | 10 059.00 |
DL TOTAL (I) | 7 238 521.00 | 4 192 516.00 | | 7 238 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 296 476.00 | 5 930 594.00 | | 5 296 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 972.00 | 3 440 716.00 | | 2 031 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 804.00 | 86 906.00 | | 73 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 845.00 | 122 256.00 | | 172 845.00 |
EA Autres dettes | 4 739.00 | 502 074.00 | | 4 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 679 836.00 | 10 084 004.00 | | 7 679 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 918 357.00 | 14 276 520.00 | | 14 918 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 451.00 | 1 676 066.00 | | 984 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 510.00 | | 516 510.00 | 516 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 510.00 | | 516 510.00 | 516 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 866.00 | |
GE Autres charges | | | 100 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 114 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 697 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 874 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 851.00 | 47 264.00 | | 8 851.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 198 916.00 | 187 495.00 | | 198 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 256.00 | 45 445.00 | | 22 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 467.00 | 180.00 | | 890 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917 267.00 | 180.00 | | 917 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171 978.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 467.00 | 153.00 | | 890 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 730.00 | 2 329.00 | | 7 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 197.00 | 174 460.00 | | 898 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 070.00 | -174 280.00 | | 19 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 051.00 | | | -145 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 572.00 | 1 294 588.00 | | 4 779 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 297.00 | 836 290.00 | | 1 741 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 038 275.00 | 458 298.00 | | 3 038 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 803 837.00 | | 726 861.00 | 13 803 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818 612.00 | 13 275 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127 680.00 | 13 403 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 067.00 | 12 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 222.00 | | | 115 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 080.00 | | | 321 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 367 535.00 | | 726 861.00 | 13 367 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 689.00 | 6 866.00 | 231 885.00 | 341 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 210.00 | 4 379.00 | | 108 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 479.00 | 2 488.00 | 231 885.00 | 233 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124 711.00 | 305 328.00 | | 124 711.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 329.00 | 7 730.00 | | 2 329.00 |
6T Sur comptes clients | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 272.00 | 305 328.00 | 16 682.00 | 535 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 601.00 | 313 058.00 | 16 682.00 | 537 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 682.00 | |
UG ‐ Financières | | 305 328.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 838 926.00 | | 1 838 926.00 | 1 838 926.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 530.00 | 228 530.00 | | 228 530.00 |
VB T. V. A. | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 283 382.00 | 383 239.00 | 3 908 098.00 | 5 283 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 031 972.00 | 236 730.00 | 1 795 242.00 | 2 031 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 152.00 | | | 377 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 844.00 | 143 844.00 | | 143 844.00 |
VP Divers | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 431.00 | 1 431.00 | 200 000.00 | 201 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 415.00 | 406 347.00 | 2 195 068.00 | 2 601 415.00 |
VW T.V.A. | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 579 836.00 | 884 451.00 | 5 703 340.00 | 7 579 836.00 |