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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 452.00 | 115 279.00 | 173.00 | 115 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 280 562.00 | 728 947.00 | 3 551 615.00 | 4 280 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 518 072.00 | 861 933.00 | 16 656 139.00 | 17 518 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 419.00 | | 315 419.00 | 315 419.00 |
BZ Autres créances | 9 733 919.00 | 200 000.00 | 9 533 919.00 | 9 733 919.00 |
CF Disponibilités | 2 332 016.00 | | 2 332 016.00 | 2 332 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 160.00 | | 195 160.00 | 195 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 576 514.00 | 200 000.00 | 12 376 514.00 | 12 576 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 094 586.00 | 1 061 933.00 | 29 032 653.00 | 30 094 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 882.00 | | | 165 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 294 287.00 | | | 8 294 287.00 |
CU Autres participations | 13 002 040.00 | 17 707.00 | 12 984 334.00 | 13 002 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 4 355 728.00 | 4 585 728.00 | | 4 355 728.00 |
DH Report à nouveau | 284 126.00 | | | 284 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611 199.00 | 284 126.00 | | 1 611 199.00 |
DK Provisions réglementées | 51 595.00 | 39 618.00 | | 51 595.00 |
DL TOTAL (I) | 8 832 648.00 | 7 439 472.00 | | 8 832 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 595 736.00 | 4 887 668.00 | | 15 595 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143 163.00 | 6 246 096.00 | | 4 143 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 624.00 | 54 242.00 | | 163 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 442.00 | 204 171.00 | | 194 442.00 |
EA Autres dettes | 103 041.00 | 2 804.00 | | 103 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 200 005.00 | 11 394 981.00 | | 20 200 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 032 653.00 | 18 834 453.00 | | 29 032 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 598.00 | 1 469 730.00 | | 2 134 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 603.00 | | 693 603.00 | 693 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 603.00 | | 693 603.00 | 693 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 164 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 614 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 245.00 | 192 084.00 | | 52 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 245.00 | 192 957.00 | | 52 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 847.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 977.00 | 12 500.00 | | 11 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 977.00 | 13 347.00 | | 11 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 268.00 | 179 610.00 | | 40 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 904.00 | 41 940.00 | | -22 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 726.00 | 1 167 219.00 | | 2 692 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 527.00 | 883 094.00 | | 1 081 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611 199.00 | 284 126.00 | | 1 611 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 329 304.00 | | 1 415 937.00 | 16 329 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 168.00 | 17 518 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 168.00 | 17 402 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 452.00 | | | 115 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 213 852.00 | | 1 415 937.00 | 16 213 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 256.00 | 23.00 | | 115 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 256.00 | 23.00 | | 115 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 769 190.00 | 2 032.00 | 42 274.00 | 769 190.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 618.00 | 11 977.00 | | 39 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986 896.00 | 2 032.00 | 42 274.00 | 986 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 514.00 | 14 009.00 | 42 274.00 | 1 026 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 032.00 | 42 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 336.00 | 173 336.00 | | 173 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 329.00 | 93 329.00 | | 93 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 280 562.00 | 165 882.00 | 4 114 680.00 | 4 280 562.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 419.00 | 315 419.00 | | 315 419.00 |
VB T. V. A. | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VC Groupe et associés | 9 219 568.00 | 925 281.00 | 8 294 287.00 | 9 219 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 574 054.00 | 1 623 786.00 | 8 055 143.00 | 15 574 054.00 |
VI Groupe et associés | 4 143 163.00 | 28 024.00 | 4 115 139.00 | 4 143 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 980 000.00 | | | 15 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 284 812.00 | | | 5 284 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 178.00 | 284 178.00 | | 284 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 160.00 | 21 779.00 | 173 381.00 | 195 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 645 075.00 | 1 942 712.00 | 12 702 363.00 | 14 645 075.00 |
VW T.V.A. | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 200 005.00 | 2 134 598.00 | 12 170 282.00 | 20 200 005.00 |