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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 382.00 | 73 441.00 | 5 941.00 | 79 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 063.00 | 688 529.00 | 193 534.00 | 882 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 820.00 | 128 691.00 | 148 129.00 | 276 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 157.00 | 890 661.00 | 348 496.00 | 1 239 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 197.00 | | 161 197.00 | 161 197.00 |
BN En cours de production de biens | 519 144.00 | | 519 144.00 | 519 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 777.00 | 29 608.00 | 159 169.00 | 188 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 235.00 | 34 130.00 | 890 105.00 | 924 235.00 |
BZ Autres créances | 90 588.00 | | 90 588.00 | 90 588.00 |
CF Disponibilités | 923 675.00 | | 923 675.00 | 923 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 159.00 | | 60 159.00 | 60 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 775.00 | 63 738.00 | 2 804 037.00 | 2 867 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 932.00 | 954 399.00 | 3 152 533.00 | 4 106 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
DG Autres réserves | 1 981 670.00 | 1 653 125.00 | | 1 981 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 769.00 | 328 545.00 | | 280 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 431.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 335 889.00 | 2 055 551.00 | | 2 335 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 410.00 | 104 474.00 | | 48 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 158.00 | 36 159.00 | | 33 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 821.00 | 237 085.00 | | 230 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 128.00 | 547 091.00 | | 499 128.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | 37 214.00 | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 644.00 | 962 022.00 | | 816 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 533.00 | 3 017 574.00 | | 3 152 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 139.00 | | 100 018.00 | 1 139 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 662.00 | | 7 720.00 | 71 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 585.00 | | 92 298.00 | 1 066 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 191.00 | 97 470.00 | | 793 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 579.00 | 5 862.00 | | 67 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 612.00 | 91 608.00 | | 725 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 821.00 | 230 821.00 | | 230 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 439.00 | 256 439.00 | | 256 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 129.00 | 217 129.00 | | 217 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 883 279.00 | | | 883 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
VB T. V. A. | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
VI Groupe et associés | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 874.00 | 1 075 874.00 | | 1 075 874.00 |
VW T.V.A. | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 644.00 | 816 644.00 | | 816 644.00 |