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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 612.00 | 79 932.00 | 8 680.00 | 88 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 115.00 | 759 441.00 | 145 674.00 | 905 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 391.00 | 152 203.00 | 156 187.00 | 308 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 010.00 | 991 576.00 | 311 434.00 | 1 303 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 148.00 | | 172 148.00 | 172 148.00 |
BN En cours de production de biens | 622 697.00 | | 622 697.00 | 622 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 055.00 | 8 551.00 | 244 504.00 | 253 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 763.00 | | 1 090 763.00 | 1 090 763.00 |
BZ Autres créances | 305 755.00 | | 305 755.00 | 305 755.00 |
CF Disponibilités | 660 697.00 | | 660 697.00 | 660 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 776.00 | 8 551.00 | 3 150 225.00 | 3 158 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 786.00 | 1 000 127.00 | 3 461 659.00 | 4 461 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 892.00 | | | 892.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
DG Autres réserves | 2 262 439.00 | 1 981 670.00 | | 2 262 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 363.00 | 280 769.00 | | 243 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 033.00 | 2 335 889.00 | | 2 584 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 660.00 | 48 410.00 | | 83 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 077.00 | 33 158.00 | | 29 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 386.00 | 230 821.00 | | 244 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 542.00 | 499 128.00 | | 448 542.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | 5 127.00 | | 6 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 626.00 | 816 644.00 | | 877 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 659.00 | 3 152 533.00 | | 3 461 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 771.00 | 733 000.00 | | 813 771.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 191 933.00 | 388 310.00 | 4 580 243.00 | 4 191 933.00 |
FG Production vendue services | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 701.00 | 388 310.00 | 4 581 011.00 | 4 192 701.00 |
FM Production stockée | | | 167 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 551.00 | |
GE Autres charges | | | 12 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 841.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 790.00 | 23 639.00 | | 21 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 910.00 | 4 381.00 | | 3 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 359.00 | 3 735.00 | | 4 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 359.00 | 3 735.00 | | 4 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 359.00 | 3 735.00 | | 4 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 163.00 | 66 930.00 | | -99 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 179.00 | 4 793 221.00 | | 4 840 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 816.00 | 4 512 452.00 | | 4 596 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 363.00 | 280 769.00 | | 243 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 571 095.00 | 574 206.00 | | 571 095.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 157.00 | | 65 315.00 | 1 239 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 1 303 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 1 213 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 382.00 | | 9 230.00 | 79 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 883.00 | | 56 085.00 | 1 158 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 661.00 | 100 915.00 | | 890 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 441.00 | 6 491.00 | | 73 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 220.00 | 94 424.00 | | 817 220.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 386.00 | 244 386.00 | | 244 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 989.00 | 192 989.00 | | 192 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 796.00 | 218 796.00 | | 218 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 763.00 | | | 1 090 763.00 |
VB T. V. A. | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 660.00 | 19 806.00 | 63 855.00 | 83 660.00 |
VI Groupe et associés | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 767.00 | | | 271 767.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 071.00 | 1 451 071.00 | | 1 451 071.00 |
VW T.V.A. | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 626.00 | 813 771.00 | 63 855.00 | 877 626.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |