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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 123.00 | 119 253.00 | 18 871.00 | 138 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 188.00 | 976 254.00 | 210 935.00 | 1 187 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 585.00 | 256 476.00 | 112 109.00 | 368 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 896.00 | 1 351 982.00 | 341 914.00 | 1 693 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 499.00 | | 213 499.00 | 213 499.00 |
BN En cours de production de biens | 407 602.00 | | 407 602.00 | 407 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 200.00 | 142 422.00 | 254 778.00 | 397 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 530.00 | | 603 530.00 | 603 530.00 |
BZ Autres créances | 104 086.00 | | 104 086.00 | 104 086.00 |
CF Disponibilités | 302 551.00 | | 302 551.00 | 302 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 449.00 | 142 422.00 | 1 902 027.00 | 2 044 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 345.00 | 1 494 404.00 | 2 243 941.00 | 3 738 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
DG Autres réserves | 1 371 892.00 | 1 169 318.00 | | 1 371 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 660.00 | 302 574.00 | | 192 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 838.00 | 1 548 178.00 | | 1 640 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 421.00 | 234 720.00 | | 37 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 474.00 | 436 147.00 | | 301 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 209.00 | 267 511.00 | | 264 209.00 |
EA Autres dettes | | 3 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 103.00 | 1 101 107.00 | | 603 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 941.00 | 2 649 286.00 | | 2 243 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 295.00 | 1 087 451.00 | | 584 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 733.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 756 802.00 | | 3 756 802.00 | 3 756 802.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 252.00 | | 3 757 252.00 | 3 757 252.00 |
FM Production stockée | | | -81 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 422.00 | |
GE Autres charges | | | 36 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 443.00 | 42.00 | | 10 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 511.00 | 5 680.00 | | 5 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 10 132.00 | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 21 957.00 | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | 3 662.00 | | 4 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 366.00 | 3 662.00 | | 16 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 066.00 | 18 295.00 | | -5 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 344.00 | -106 855.00 | | -62 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 503.00 | 3 920 912.00 | | 3 825 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 844.00 | 3 618 338.00 | | 3 632 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 660.00 | 302 574.00 | | 192 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 500.00 | 45 494.00 | | 59 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 684.00 | | 296 446.00 | 1 613 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 012.00 | 13 221.00 | 1 693 896.00 | 203 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 012.00 | 13 221.00 | 1 555 773.00 | 203 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 078.00 | | 2 045.00 | 136 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 606.00 | | 294 401.00 | 1 477 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 068.00 | 108 777.00 | 863.00 | 1 244 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 271.00 | 16 982.00 | | 102 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 797.00 | 91 795.00 | 863.00 | 1 141 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 822.00 | 142 422.00 | 68 822.00 | 68 822.00 |
6T Sur comptes clients | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 304.00 | 142 422.00 | 99 304.00 | 99 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 304.00 | 142 422.00 | 99 304.00 | 99 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 422.00 | 99 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 474.00 | 301 474.00 | | 301 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 725.00 | 115 725.00 | | 115 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 504.00 | 109 504.00 | | 109 504.00 |
UX Autres créances clients | 603 530.00 | 603 530.00 | | 603 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 421.00 | 18 612.00 | 18 809.00 | 37 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 597.00 | 723 597.00 | | 723 597.00 |
VW T.V.A. | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 103.00 | 584 295.00 | 18 809.00 | 603 103.00 |