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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 743.00 | 133 202.00 | 7 541.00 | 140 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 308.00 | 1 044 503.00 | 203 805.00 | 1 248 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 735.00 | 277 715.00 | 94 020.00 | 371 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 786.00 | 1 455 420.00 | 305 366.00 | 1 760 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 104.00 | | 364 104.00 | 364 104.00 |
BN En cours de production de biens | 293 235.00 | | 293 235.00 | 293 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 849.00 | 94 501.00 | 185 347.00 | 279 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 388.00 | | 113 388.00 | 113 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 722.00 | | 1 215 722.00 | 1 215 722.00 |
BZ Autres créances | 149 047.00 | | 149 047.00 | 149 047.00 |
CF Disponibilités | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 260.00 | 94 501.00 | 2 386 758.00 | 2 481 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 046.00 | 1 549 921.00 | 2 692 125.00 | 4 242 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
DG Autres réserves | 1 484 552.00 | 1 371 892.00 | | 1 484 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 382.00 | 192 660.00 | | 247 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 836.00 | | |
DK Provisions réglementées | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 911.00 | 1 640 838.00 | | 1 824 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 809.00 | 37 421.00 | | 18 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 673.00 | 301 474.00 | | 412 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 733.00 | 264 209.00 | | 310 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 214.00 | 603 103.00 | | 867 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 125.00 | 2 243 941.00 | | 2 692 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 387.00 | 584 295.00 | | 853 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 593 433.00 | 376 712.00 | 3 970 145.00 | 3 593 433.00 |
FG Production vendue services | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 240.00 | 376 712.00 | 3 984 952.00 | 3 608 240.00 |
FM Production stockée | | | -231 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 501.00 | |
GE Autres charges | | | 16 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 443.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 068.00 | 5 511.00 | | 14 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 836.00 | 11 300.00 | | 2 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 751.00 | 11 300.00 | | 17 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 527.00 | 16 366.00 | | 19 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | -5 066.00 | | -1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 051.00 | -62 344.00 | | -108 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 255.00 | 3 825 503.00 | | 3 923 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 873.00 | 3 632 844.00 | | 3 675 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 382.00 | 192 660.00 | | 247 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 417.00 | 59 500.00 | | 62 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 896.00 | | 66 889.00 | 1 693 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 123.00 | | 2 620.00 | 138 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 773.00 | | 64 269.00 | 1 555 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 982.00 | 103 437.00 | | 1 351 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 253.00 | 13 949.00 | | 119 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 730.00 | 89 488.00 | | 1 232 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 527.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 142 422.00 | 94 501.00 | 142 421.00 | 142 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 422.00 | 94 501.00 | 142 421.00 | 142 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 422.00 | 114 028.00 | 142 421.00 | 142 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 501.00 | 142 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 673.00 | 412 673.00 | | 412 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 849.00 | 123 849.00 | | 123 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 755.00 | 112 755.00 | | 112 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 722.00 | 1 215 722.00 | | 1 215 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 809.00 | 4 981.00 | 13 827.00 | 18 809.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 244.00 | 1 389 244.00 | | 1 389 244.00 |
VW T.V.A. | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 214.00 | 853 387.00 | 13 827.00 | 867 214.00 |