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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 612.00 | 81 132.00 | 7 480.00 | 88 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 879.00 | 819 193.00 | 103 686.00 | 922 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 213.00 | 176 442.00 | 157 771.00 | 334 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 560.00 | 1 076 767.00 | 271 792.00 | 1 348 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 524.00 | | 199 524.00 | 199 524.00 |
BN En cours de production de biens | 751 404.00 | | 751 404.00 | 751 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 246.00 | 99 924.00 | 219 322.00 | 319 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 598.00 | | 711 598.00 | 711 598.00 |
BZ Autres créances | 322 560.00 | | 322 560.00 | 322 560.00 |
CF Disponibilités | 437 312.00 | | 437 312.00 | 437 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 340.00 | 99 924.00 | 2 673 416.00 | 2 773 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 900.00 | 1 176 691.00 | 2 945 209.00 | 4 121 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
DG Autres réserves | 2 205 802.00 | 2 262 439.00 | | 2 205 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 355.00 | 243 363.00 | | -257 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 808.00 | 4 781.00 | | 3 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 706.00 | 2 584 033.00 | | 2 025 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 855.00 | 83 660.00 | | 63 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 219.00 | 29 077.00 | | 182 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 374.00 | 244 386.00 | | 290 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 781.00 | 448 541.00 | | 382 781.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 6 529.00 | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 503.00 | 877 625.00 | | 919 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 209.00 | 3 461 658.00 | | 2 945 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 617.00 | 877 626.00 | | 863 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 934 931.00 | 395 721.00 | 4 330 652.00 | 3 934 931.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 931.00 | 395 721.00 | 4 330 652.00 | 3 934 931.00 |
FM Production stockée | | | 194 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 844 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 943.00 | 21 790.00 | | 8 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 903.00 | 3 910.00 | | 4 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 958.00 | 4 278.00 | | 4 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | 81.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 930.00 | 4 359.00 | | 5 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 653.00 | 4 359.00 | | -57 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 000.00 | -99 163.00 | | -95 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 868.00 | 4 840 179.00 | | 4 558 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 223.00 | 4 596 816.00 | | 4 816 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 355.00 | 243 363.00 | | -257 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 483 858.00 | 571 095.00 | | 483 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 010.00 | | 45 550.00 | 1 303 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 612.00 | | | 88 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 506.00 | | 45 550.00 | 1 213 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 576.00 | 85 191.00 | | 991 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 932.00 | 1 200.00 | | 79 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 644.00 | 83 991.00 | | 911 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 551.00 | 99 924.00 | 8 551.00 | 8 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 551.00 | 99 924.00 | 8 551.00 | 8 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 551.00 | 99 924.00 | 8 551.00 | 8 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 374.00 | 290 374.00 | | 290 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 692.00 | 149 692.00 | | 149 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 283.00 | 168 283.00 | | 168 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UX Autres créances clients | 711 598.00 | 711 598.00 | | 711 598.00 |
VB T. V. A. | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 855.00 | 19 969.00 | 43 886.00 | 63 855.00 |
VI Groupe et associés | 182 219.00 | 182 219.00 | | 182 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 441.00 | 196 441.00 | | 196 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 745.00 | 1 065 853.00 | 892.00 | 1 066 745.00 |
VW T.V.A. | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 503.00 | 875 617.00 | 43 886.00 | 919 503.00 |