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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 678.00 | 86 541.00 | 41 137.00 | 127 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 093.00 | 865 596.00 | 141 497.00 | 1 007 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 362.00 | 202 012.00 | 138 349.00 | 340 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 475 133.00 | 1 154 149.00 | 320 984.00 | 1 475 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 572.00 | | 232 572.00 | 232 572.00 |
BN En cours de production de biens | 614 610.00 | 5 000.00 | 609 610.00 | 614 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 281.00 | 139 666.00 | 218 615.00 | 358 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 795.00 | 30 482.00 | 927 313.00 | 957 795.00 |
BZ Autres créances | 327 602.00 | | 327 602.00 | 327 602.00 |
CF Disponibilités | 139 258.00 | | 139 258.00 | 139 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 579.00 | 175 148.00 | 2 473 431.00 | 2 648 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 712.00 | 1 329 297.00 | 2 794 415.00 | 4 123 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
DG Autres réserves | 1 948 448.00 | 2 205 802.00 | | 1 948 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 130.00 | -257 355.00 | | -779 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 836.00 | 3 808.00 | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 604.00 | 2 025 706.00 | | 1 245 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 113.00 | 63 855.00 | | 174 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 535.00 | 182 219.00 | | 269 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 179.00 | 290 374.00 | | 810 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 167.00 | 382 781.00 | | 284 167.00 |
EA Autres dettes | 10 818.00 | 274.00 | | 10 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 811.00 | 919 503.00 | | 1 548 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 415.00 | 2 945 209.00 | | 2 794 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 074.00 | 863 617.00 | | 1 525 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 227.00 | | | 130 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 477 130.00 | 302 671.00 | 3 779 801.00 | 3 477 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 130.00 | 302 671.00 | 3 779 801.00 | 3 477 130.00 |
FM Production stockée | | | -97 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 282.00 | 8 943.00 | | 10 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 474.00 | 4 903.00 | | 4 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 4 958.00 | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 382.00 | 972.00 | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | 5 930.00 | | 2 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 734.00 | 63 583.00 | | 35 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 734.00 | 63 583.00 | | 35 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 355.00 | -57 653.00 | | -33 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 388.00 | -95 000.00 | | -95 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 569.00 | 4 558 868.00 | | 3 803 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 699.00 | 4 816 223.00 | | 4 582 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 130.00 | -257 355.00 | | -779 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 147.00 | 483 858.00 | | 255 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 560.00 | | 129 429.00 | 1 348 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 855.00 | 1 475 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 1 347 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 612.00 | | 39 066.00 | 88 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 055.00 | | 90 363.00 | 1 259 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 767.00 | 77 382.00 | | 1 076 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 132.00 | 5 409.00 | | 81 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 635.00 | 71 973.00 | | 995 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 924.00 | 144 666.00 | 99 924.00 | 99 924.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 924.00 | 175 148.00 | 99 924.00 | 99 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 924.00 | 175 148.00 | 99 924.00 | 99 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 179.00 | 810 179.00 | | 810 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 104.00 | 122 104.00 | | 122 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 194.00 | 129 194.00 | | 129 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 921 217.00 | 921 217.00 | | 921 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VB T. V. A. | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 227.00 | 130 227.00 | | 130 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 886.00 | 20 149.00 | 23 737.00 | 43 886.00 |
VI Groupe et associés | 269 535.00 | 269 535.00 | | 269 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 763.00 | 198 763.00 | | 198 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 858.00 | 1 303 858.00 | | 1 303 858.00 |
VW T.V.A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 811.00 | 1 525 074.00 | 23 737.00 | 1 548 811.00 |