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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 078.00 | 102 271.00 | 33 808.00 | 136 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 294.00 | 914 078.00 | 219 216.00 | 1 133 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 312.00 | 227 720.00 | 116 592.00 | 344 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 684.00 | 1 244 068.00 | 369 616.00 | 1 613 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 416.00 | | 229 416.00 | 229 416.00 |
BN En cours de production de biens | 547 452.00 | | 547 452.00 | 547 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 920.00 | 68 822.00 | 270 098.00 | 338 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 374.00 | 30 482.00 | 565 892.00 | 596 374.00 |
BZ Autres créances | 527 100.00 | | 527 100.00 | 527 100.00 |
CF Disponibilités | 122 525.00 | | 122 525.00 | 122 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 973.00 | 99 304.00 | 2 279 670.00 | 2 378 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 657.00 | 1 343 371.00 | 2 649 286.00 | 3 992 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
DG Autres réserves | 1 169 318.00 | 1 948 448.00 | | 1 169 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 574.00 | -779 130.00 | | 302 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 178.00 | 1 245 604.00 | | 1 548 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 720.00 | 174 113.00 | | 234 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 676.00 | 269 535.00 | | 159 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 147.00 | 810 179.00 | | 436 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 511.00 | 284 167.00 | | 267 511.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | 10 818.00 | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 107.00 | 1 548 811.00 | | 1 101 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 286.00 | 2 794 415.00 | | 2 649 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 451.00 | 1 525 074.00 | | 1 087 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 583 798.00 | 233 503.00 | 3 817 301.00 | 3 583 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 798.00 | 233 503.00 | 3 817 301.00 | 3 583 798.00 |
FM Production stockée | | | -86 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 822.00 | |
GE Autres charges | | | 12 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 825.00 | 998.00 | | 11 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 132.00 | 1 382.00 | | 10 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 957.00 | 2 379.00 | | 21 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 662.00 | 35 734.00 | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | 35 734.00 | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 295.00 | -33 355.00 | | 18 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 855.00 | -95 388.00 | | -106 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 912.00 | 3 803 569.00 | | 3 920 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 338.00 | 4 582 699.00 | | 3 618 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 574.00 | -779 130.00 | | 302 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 273.00 | | 148 354.00 | 1 472 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 944.00 | 1 613 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 944.00 | 1 477 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 678.00 | | 8 400.00 | 127 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 595.00 | | 139 954.00 | 1 344 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 149.00 | 96 863.00 | 6 944.00 | 1 154 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 541.00 | 15 730.00 | | 86 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 608.00 | 81 133.00 | 6 944.00 | 1 067 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 666.00 | 68 822.00 | 144 666.00 | 144 666.00 |
6T Sur comptes clients | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 148.00 | 68 822.00 | 144 666.00 | 175 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 148.00 | 68 822.00 | 144 666.00 | 175 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 822.00 | 144 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 147.00 | 436 147.00 | | 436 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 543.00 | 97 543.00 | | 97 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 624.00 | 152 624.00 | | 152 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 559 796.00 | 559 796.00 | | 559 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
VB T. V. A. | 103 983.00 | 103 983.00 | | 103 983.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 733.00 | 200 733.00 | | 200 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 987.00 | 20 331.00 | 13 656.00 | 33 987.00 |
VI Groupe et associés | 159 676.00 | 159 676.00 | | 159 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 787.00 | 340 787.00 | | 340 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 660.00 | 1 104 082.00 | 36 578.00 | 1 140 660.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 107.00 | 1 087 451.00 | 13 656.00 | 1 101 107.00 |