| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 023.00 | 361 766.00 | 123 257.00 | 485 023.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 44 204.00 | 6 882.00 | 37 322.00 | 44 204.00 |
AP Constructions | 5 083 838.00 | 3 245 632.00 | 1 838 206.00 | 5 083 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 586 366.00 | 23 838 939.00 | 2 747 428.00 | 26 586 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 985.00 | 431 456.00 | 72 529.00 | 503 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 843.00 | | 166 843.00 | 166 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 766.00 | 477 311.00 | 7 455.00 | 484 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 086 079.00 | 29 088 619.00 | 4 997 460.00 | 34 086 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 159 512.00 | 415 105.00 | 1 744 406.00 | 2 159 512.00 |
BN En cours de production de biens | 376 642.00 | | 376 642.00 | 376 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 248 774.00 | 457 940.00 | 1 790 834.00 | 2 248 774.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 992.00 | | 136 992.00 | 136 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 112.00 | 164 850.00 | 2 410 263.00 | 2 575 112.00 |
BZ Autres créances | 1 647 668.00 | 62 707.00 | 1 584 962.00 | 1 647 668.00 |
CF Disponibilités | 2 337 964.00 | | 2 337 964.00 | 2 337 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 553 757.00 | 1 100 602.00 | 10 453 155.00 | 11 553 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 675 308.00 | 30 189 221.00 | 15 486 087.00 | 45 675 308.00 |
CU Autres participations | 726 634.00 | 726 634.00 | | 726 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 499 996.00 | 4 499 996.00 | | 4 499 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 498 352.00 | 4 498 352.00 | | 4 498 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 021 924.00 | -7 085 200.00 | | -8 021 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 024 361.00 | -936 724.00 | | -3 024 361.00 |
DL TOTAL (I) | -1 997 937.00 | 1 026 424.00 | | -1 997 937.00 |
DP Provisions pour risques | 292 649.00 | 48 171.00 | | 292 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 649.00 | 48 171.00 | | 292 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 51 925.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 581 623.00 | 12 453 501.00 | | 12 581 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 505.00 | 2 221 353.00 | | 2 312 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 701.00 | 2 558 682.00 | | 2 211 701.00 |
EA Autres dettes | 83 546.00 | 49 585.00 | | 83 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 191 375.00 | 17 338 927.00 | | 17 191 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 486 087.00 | 18 413 523.00 | | 15 486 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 937.00 | 139 182.00 | 147 119.00 | 7 937.00 |
FD Production vendue biens | 5 798 581.00 | 10 779 424.00 | 16 578 005.00 | 5 798 581.00 |
FG Production vendue services | 41 279.00 | 142 872.00 | 184 151.00 | 41 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 797.00 | 11 061 478.00 | 16 909 275.00 | 5 847 797.00 |
FM Production stockée | | | -106 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | 176 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 221 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 793 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 043 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 711.00 | |
GE Autres charges | | | 42 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 409 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 188 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 520 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 974.00 | 7 217.00 | | 14 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 974.00 | 7 217.00 | | 14 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 969.00 | 571 223.00 | | 9 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 046.00 | | | 509 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 015.00 | 571 223.00 | | 519 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 041.00 | -564 006.00 | | -504 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 292 216.00 | 22 297 016.00 | | 17 292 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 316 577.00 | 23 233 739.00 | | 20 316 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 024 361.00 | -936 724.00 | | -3 024 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 609.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 097.00 | 55 128.00 | | 41 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 834 899.00 | | 381 780.00 | 33 834 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 600.00 | 34 086 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 600.00 | 32 385 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 250.00 | | 21 193.00 | 468 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 158 762.00 | | 357 074.00 | 32 158 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 887.00 | | 3 513.00 | 1 207 887.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 117 975.00 | | | 117 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 280 012.00 | 1 677 125.00 | 72 463.00 | 26 280 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 517.00 | 61 249.00 | | 300 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 979 495.00 | 1 615 876.00 | 72 463.00 | 25 979 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 773 110.00 | | | 4 773 110.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 171.00 | 257 177.00 | 12 700.00 | 48 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 614 815.00 | 258 230.00 | | 614 815.00 |
6T Sur comptes clients | 165 120.00 | 3 288.00 | 3 558.00 | 165 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 046 587.00 | 261 518.00 | 3 558.00 | 2 046 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094 758.00 | 518 695.00 | 16 258.00 | 2 094 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 229.00 | 3 558.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 148 517.00 | 3 318 699.00 | 5 307 335.00 | 11 148 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 505.00 | 2 312 505.00 | | 2 312 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253 891.00 | 1 253 891.00 | | 1 253 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 426.00 | 801 426.00 | | 801 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 546.00 | 83 546.00 | | 83 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 766.00 | | | 484 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 112.00 | | | 2 575 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VB T. V. A. | 396 604.00 | | | 396 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 360.00 | | | 1 207 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 105.00 | 1 433 105.00 | | 1 433 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 383.00 | 156 383.00 | | 156 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 639.00 | 4 293 873.00 | 484 766.00 | 4 778 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 191 375.00 | 9 361 557.00 | 5 307 335.00 | 17 191 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |