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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 883.00 | 425 378.00 | 73 505.00 | 498 883.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 44 204.00 | 9 175.00 | 35 029.00 | 44 204.00 |
AP Constructions | 5 024 414.00 | 3 472 350.00 | 1 552 064.00 | 5 024 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 921 291.00 | 23 909 566.00 | 3 011 725.00 | 26 921 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 424.00 | 436 665.00 | 96 759.00 | 533 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 808.00 | | 173 808.00 | 173 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 207 901.00 | 28 253 135.00 | 4 954 767.00 | 33 207 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841 034.00 | 361 989.00 | 1 479 045.00 | 1 841 034.00 |
BN En cours de production de biens | 377 187.00 | | 377 187.00 | 377 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 543 135.00 | 462 624.00 | 2 080 511.00 | 2 543 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 872.00 | | 70 872.00 | 70 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 854.00 | 58 673.00 | 2 659 180.00 | 2 717 854.00 |
BZ Autres créances | 1 580 273.00 | | 1 580 273.00 | 1 580 273.00 |
CF Disponibilités | 647 609.00 | | 647 609.00 | 647 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 844 942.00 | 883 286.00 | 8 961 656.00 | 9 844 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 056 853.00 | 29 136 420.00 | 13 920 433.00 | 43 056 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 742 171.00 | 4 499 996.00 | | 4 742 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 498 352.00 | 4 498 352.00 | | 4 498 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | -8 021 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 096 510.00 | -3 024 361.00 | | -2 096 510.00 |
DL TOTAL (I) | 7 194 013.00 | -1 997 937.00 | | 7 194 013.00 |
DP Provisions pour risques | 96 957.00 | 292 649.00 | | 96 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 957.00 | 292 649.00 | | 96 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 797.00 | 12 581 623.00 | | 1 386 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 433.00 | 2 312 505.00 | | 3 129 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075 106.00 | 2 211 701.00 | | 2 075 106.00 |
EA Autres dettes | 38 126.00 | 83 546.00 | | 38 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 629 462.00 | 17 191 375.00 | | 6 629 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 920 433.00 | 15 486 087.00 | | 13 920 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250.00 | 82 185.00 | 87 435.00 | 5 250.00 |
FD Production vendue biens | 6 617 374.00 | 10 778 661.00 | 17 396 035.00 | 6 617 374.00 |
FG Production vendue services | 3 373.00 | 133 599.00 | 136 972.00 | 3 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 625 997.00 | 10 994 445.00 | 17 620 442.00 | 6 625 997.00 |
FM Production stockée | | | 299 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | 194 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 563 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 841 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 797 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 573 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 010 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 235 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 379.00 | 14 974.00 | | 257 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 379.00 | 14 974.00 | | 287 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 492.00 | 9 969.00 | | 45 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372 015.00 | 509 046.00 | | 1 372 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417 507.00 | 519 015.00 | | 1 417 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130 128.00 | -504 041.00 | | -1 130 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 085 973.00 | 17 292 216.00 | | 20 085 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 182 483.00 | 20 316 577.00 | | 22 182 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 096 510.00 | -3 024 361.00 | | -2 096 510.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 41 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 086 079.00 | | 1 343 346.00 | 34 086 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 203 945.00 | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 221 524.00 | 33 207 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017 579.00 | 32 697 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 444.00 | | 13 860.00 | 489 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 385 236.00 | | 1 329 485.00 | 32 385 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 400.00 | | | 1 211 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 173 808.00 | | | 173 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 884 674.00 | 1 280 676.00 | 912 215.00 | 27 884 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 766.00 | 63 612.00 | | 361 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 522 908.00 | 1 217 064.00 | 912 215.00 | 27 522 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 477 310.00 | | 4 773 110.00 | 477 310.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 649.00 | | 195 692.00 | 292 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 873 045.00 | | 48 432.00 | 873 045.00 |
6T Sur comptes clients | 164 850.00 | | 106 176.00 | 164 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304 547.00 | | 1 421 261.00 | 2 304 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 597 195.00 | | 1 616 952.00 | 2 597 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381 546.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 235 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 433.00 | 3 129 433.00 | | 3 129 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941 183.00 | 941 183.00 | | 941 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 054.00 | 1 044 054.00 | | 1 044 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 717 854.00 | | | 2 717 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VB T. V. A. | 316 107.00 | | | 316 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 222 673.00 | | | 1 222 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 929.00 | 1 368 929.00 | | 1 368 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 670.00 | 89 670.00 | | 89 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 559.00 | 4 365 105.00 | 7 455.00 | 4 372 559.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 629 462.00 | 6 629 462.00 | | 6 629 462.00 |