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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 989.00 | 477 930.00 | 71 059.00 | 548 989.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 44 204.00 | 13 763.00 | 30 441.00 | 44 204.00 |
AP Constructions | 4 914 788.00 | 3 818 627.00 | 1 096 161.00 | 4 914 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 813 587.00 | 23 326 819.00 | 2 486 768.00 | 25 813 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 378.00 | 381 554.00 | 85 824.00 | 467 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 832.00 | | 136 832.00 | 136 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 935 999.00 | 28 018 693.00 | 3 917 306.00 | 31 935 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844 081.00 | 310 246.00 | 1 533 835.00 | 1 844 081.00 |
BN En cours de production de biens | 395 369.00 | | 395 369.00 | 395 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 835 277.00 | 167 986.00 | 2 667 291.00 | 2 835 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 893.00 | 22 182.00 | 1 887 711.00 | 1 909 893.00 |
BZ Autres créances | 1 342 367.00 | | 1 342 367.00 | 1 342 367.00 |
CF Disponibilités | 1 969 639.00 | | 1 969 639.00 | 1 969 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 511.00 | | 71 511.00 | 71 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 430 978.00 | 500 414.00 | 9 930 565.00 | 10 430 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 369 681.00 | 28 519 106.00 | 13 850 574.00 | 42 369 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 742 171.00 | 4 742 171.00 | | 4 742 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 498 352.00 | 4 498 352.00 | | 4 498 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 786 293.00 | -2 096 510.00 | | -3 786 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265 730.00 | -1 689 783.00 | | -1 265 730.00 |
DL TOTAL (I) | 4 238 500.00 | 5 504 230.00 | | 4 238 500.00 |
DP Provisions pour risques | 91 546.00 | 85 190.00 | | 91 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 546.00 | 85 190.00 | | 91 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 391 899.00 | 6 103 882.00 | | 6 391 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 165.00 | 1 888 339.00 | | 1 580 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 979.00 | 1 707 623.00 | | 1 534 979.00 |
EA Autres dettes | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 520 528.00 | 9 699 845.00 | | 9 520 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 850 574.00 | 15 289 264.00 | | 13 850 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -50 671.00 | 50 671.00 | | -50 671.00 |
FD Production vendue biens | 6 870 116.00 | 9 442 788.00 | 16 312 904.00 | 6 870 116.00 |
FG Production vendue services | 38 336.00 | 294 101.00 | 332 437.00 | 38 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 857 781.00 | 9 787 560.00 | 16 645 341.00 | 6 857 781.00 |
FM Production stockée | | | 10 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 248 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 086 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 854 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 567 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -9 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | -9 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 025 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 232.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 232.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 042.00 | 61 928.00 | | 148 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | 54 462.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 314.00 | 116 390.00 | | 148 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 314.00 | -116 158.00 | | -138 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 099 033.00 | 18 149 295.00 | | 17 099 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 364 763.00 | 19 839 078.00 | | 18 364 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 265 730.00 | -1 689 783.00 | | -1 265 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 138 588.00 | | 596 528.00 | 33 138 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799 117.00 | 31 935 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -10 461.00 | 52 457.00 | 553 410.00 | -10 461.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 461.00 | 1 746 660.00 | 31 376 789.00 | 10 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 195.00 | | 69 211.00 | 526 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 606 593.00 | | 527 317.00 | 32 606 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 895 352.00 | 922 185.00 | 1 798 845.00 | 28 895 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 177.00 | 38 210.00 | 52 457.00 | 492 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 403 176.00 | 883 975.00 | 1 746 388.00 | 28 403 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 190.00 | 6 356.00 | | 85 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 615 673.00 | -9 000.00 | 128 442.00 | 615 673.00 |
6T Sur comptes clients | 43 853.00 | | 21 671.00 | 43 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 526.00 | -9 000.00 | 150 112.00 | 659 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 716.00 | -2 644.00 | 150 112.00 | 744 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 022 970.00 | 868.00 | | 5 022 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 165.00 | 1 580 165.00 | | 1 580 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 134.00 | 853 134.00 | | 853 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 005.00 | 670 005.00 | | 670 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 893.00 | 1 909 893.00 | | 1 909 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 362 374.00 | 362 374.00 | | 362 374.00 |
VC Groupe et associés | 954 565.00 | 954 565.00 | | 954 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 929.00 | 1 368 929.00 | | 1 368 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 571.00 | 3 323 771.00 | 5 800.00 | 3 329 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 520 528.00 | 4 498 426.00 | | 9 520 528.00 |