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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 007.00 | 504 114.00 | 43 892.00 | 548 007.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 44 204.00 | 16 057.00 | 28 147.00 | 44 204.00 |
AP Constructions | 4 888 485.00 | 3 996 525.00 | 891 961.00 | 4 888 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 693 665.00 | 23 436 628.00 | 2 257 037.00 | 25 693 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 678.00 | 336 059.00 | 81 619.00 | 417 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 994.00 | | 325 994.00 | 325 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 928 254.00 | 28 289 383.00 | 3 638 871.00 | 31 928 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 904 151.00 | 71 309.00 | 1 832 842.00 | 1 904 151.00 |
BN En cours de production de biens | 884 693.00 | | 884 693.00 | 884 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 222 428.00 | 113 522.00 | 2 108 906.00 | 2 222 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 405.00 | | 197 405.00 | 197 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388 435.00 | 6 222.00 | 4 382 213.00 | 4 388 435.00 |
BZ Autres créances | 1 164 734.00 | | 1 164 734.00 | 1 164 734.00 |
CF Disponibilités | 1 372 488.00 | | 1 372 488.00 | 1 372 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 664.00 | | 85 664.00 | 85 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 219 999.00 | 191 054.00 | 12 028 945.00 | 12 219 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 148 253.00 | 28 480 437.00 | 15 667 816.00 | 44 148 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 742 171.00 | 4 742 171.00 | | 4 742 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 498 352.00 | 4 498 352.00 | | 4 498 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 052 023.00 | -3 786 293.00 | | -5 052 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 951.00 | -1 265 730.00 | | -743 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 549.00 | 4 238 500.00 | | 3 494 549.00 |
DP Provisions pour risques | 89 987.00 | 91 546.00 | | 89 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 987.00 | 91 546.00 | | 89 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 391 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 406 946.00 | | | 7 406 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 063.00 | 1 580 165.00 | | 2 741 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 836.00 | 1 534 979.00 | | 1 884 836.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 13 485.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 034 349.00 | 9 520 528.00 | | 12 034 349.00 |
ED (V) | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 667 816.00 | 13 850 574.00 | | 15 667 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 866 397.00 | 15 023 594.00 | 20 889 991.00 | 5 866 397.00 |
FG Production vendue services | 178 367.00 | | 178 367.00 | 178 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 044 764.00 | 15 023 594.00 | 21 068 358.00 | 6 044 764.00 |
FM Production stockée | | | 193 299.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 314 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 675 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 944 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 739 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 697 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 212.00 | 148 042.00 | | 330 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 212.00 | 148 314.00 | | 330 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 212.00 | -138 314.00 | | -330 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 677 872.00 | 17 099 033.00 | | 21 677 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 421 823.00 | 18 364 763.00 | | 22 421 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743 951.00 | -1 265 730.00 | | -743 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 557 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -5 800.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -31 370 624.00 | 31 928 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -545 083.00 | 552 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -30 819 741.00 | 31 370 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 285.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 791 861.00 | -27 497 522.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 511.00 | -469 603.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 757 350.00 | -27 027 919.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 144.00 | -88 843.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | -184 831.00 | |
6T Sur comptes clients | | | -6 222.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | -191 054.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 144.00 | -279 897.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 144.00 | 309 360.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 187 221.00 | 17 867.00 | | 6 187 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 063.00 | 2 741 063.00 | | 2 741 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113 643.00 | 1 113 643.00 | | 1 113 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 750.00 | 758 750.00 | | 758 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 388 435.00 | 4 388 435.00 | | 4 388 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -147.00 | -147.00 | | -147.00 |
VB T. V. A. | 286 721.00 | 286 721.00 | | 286 721.00 |
VC Groupe et associés | 805 361.00 | 805 361.00 | | 805 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 725.00 | 1 219 725.00 | | 1 219 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 664.00 | 85 664.00 | | 85 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 644 634.00 | 5 638 834.00 | 5 800.00 | 5 644 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 034 349.00 | 5 864 995.00 | | 12 034 349.00 |