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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 471.00 | 187 759.00 | 155 712.00 | 343 471.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 44 204.00 | 20 645.00 | 23 559.00 | 44 204.00 |
AP Constructions | 4 920 805.00 | 4 359 128.00 | 561 677.00 | 4 920 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 157 592.00 | 20 636 782.00 | 2 520 810.00 | 23 157 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 678.00 | 344 470.00 | 73 207.00 | 417 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 547 192.00 | | 547 192.00 | 547 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 441 163.00 | 25 548 784.00 | 3 892 380.00 | 29 441 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 374 812.00 | 108 558.00 | 3 266 254.00 | 3 374 812.00 |
BN En cours de production de biens | 1 404 654.00 | | 1 404 654.00 | 1 404 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 255 247.00 | 43 427.00 | 2 211 820.00 | 2 255 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 621.00 | | 243 621.00 | 243 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952 641.00 | 3 472.00 | 3 949 169.00 | 3 952 641.00 |
BZ Autres créances | 898 369.00 | | 898 369.00 | 898 369.00 |
CF Disponibilités | 2 706 800.00 | | 2 706 800.00 | 2 706 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 853 069.00 | 155 456.00 | 14 697 613.00 | 14 853 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 294 232.00 | 25 704 240.00 | 18 589 992.00 | 44 294 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 742 171.00 | 4 742 171.00 | | 4 742 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 498 352.00 | 4 498 352.00 | | 4 498 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 203 661.00 | -5 795 974.00 | | -3 203 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257 571.00 | 2 592 313.00 | | 2 257 571.00 |
DL TOTAL (I) | 8 344 433.00 | 6 086 862.00 | | 8 344 433.00 |
DP Provisions pour risques | 67 823.00 | 82 745.00 | | 67 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 823.00 | 82 745.00 | | 67 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 725 610.00 | 9 667 124.00 | | 5 725 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 645.00 | | | 121 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 897.00 | 4 294 326.00 | | 2 496 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851 390.00 | 2 381 085.00 | | 1 851 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 195 542.00 | 16 342 535.00 | | 10 195 542.00 |
ED (V) | -17 806.00 | 104 866.00 | | -17 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 589 992.00 | 22 617 008.00 | | 18 589 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -208 943.00 | | -208 943.00 | -208 943.00 |
FD Production vendue biens | 12 172 331.00 | 22 860 752.00 | 35 033 083.00 | 12 172 331.00 |
FG Production vendue services | 35 392.00 | 109 875.00 | 145 267.00 | 35 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 998 780.00 | 22 970 627.00 | 34 969 407.00 | 11 998 780.00 |
FM Production stockée | | | 1 293 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 577 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 195 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 709 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 140 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 935 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 641 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 656 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 541.00 | 48 614.00 | | 199 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 541.00 | 61 135.00 | | 199 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 176.00 | -61 134.00 | | -193 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 325.00 | 120 136.00 | | 44 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 385.00 | 259 358.00 | | 161 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 818 406.00 | 31 773 273.00 | | 36 818 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 560 835.00 | 29 180 960.00 | | 34 560 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257 571.00 | 2 592 313.00 | | 2 257 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 943 532.00 | | 1 434 924.00 | 31 943 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 437.00 | 3 778 856.00 | 29 441 163.00 | 158 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7.00 | 347 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 437.00 | 3 778 849.00 | 29 087 471.00 | 158 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 285.00 | | 165 614.00 | 182 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 755 448.00 | | 1 269 310.00 | 31 755 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 591 674.00 | 709 142.00 | 3 752 032.00 | 28 591 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 789.00 | 37 973.00 | 3.00 | 149 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 441 885.00 | 671 169.00 | 3 752 029.00 | 28 441 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 745.00 | | 14 922.00 | 82 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 800.00 | | 262 815.00 | 414 800.00 |
6T Sur comptes clients | 40 421.00 | | 36 949.00 | 40 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 220.00 | | 299 764.00 | 455 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 965.00 | | 314 686.00 | 537 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 505 884.00 | 50 135.00 | | 4 505 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 897.00 | 2 496 897.00 | | 2 496 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440 101.00 | 1 440 101.00 | | 1 440 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 574.00 | 395 574.00 | | 395 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 952 641.00 | 3 952 641.00 | | 3 952 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VB T. V. A. | 750 343.00 | 750 343.00 | | 750 343.00 |
VC Groupe et associés | 129 683.00 | 129 683.00 | | 129 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 725.00 | 1 219 725.00 | | 1 219 725.00 |
VP Divers | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873 736.00 | 4 867 936.00 | 5 800.00 | 4 873 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 073 896.00 | 5 618 147.00 | | 10 073 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169.00 | 164.00 | | 169.00 |