| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 774.00 | 492 177.00 | 29 597.00 | 521 774.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 44 204.00 | 11 469.00 | 32 735.00 | 44 204.00 |
AP Constructions | 4 946 310.00 | 3 631 770.00 | 1 314 540.00 | 4 946 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 788 269.00 | 24 316 542.00 | 2 471 727.00 | 26 788 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 424.00 | 443 394.00 | 90 030.00 | 533 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 386.00 | | 294 386.00 | 294 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 138 588.00 | 28 895 352.00 | 4 243 235.00 | 33 138 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960 471.00 | 322 992.00 | 1 637 479.00 | 1 960 471.00 |
BN En cours de production de biens | 469 867.00 | | 469 867.00 | 469 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 722 916.00 | 292 682.00 | 2 430 234.00 | 2 722 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 833 842.00 | 43 853.00 | 2 789 989.00 | 2 833 842.00 |
BZ Autres créances | 1 361 257.00 | | 1 361 257.00 | 1 361 257.00 |
CF Disponibilités | 2 264 067.00 | | 2 264 067.00 | 2 264 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 384.00 | | 84 384.00 | 84 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 704 162.00 | 659 526.00 | 11 044 636.00 | 11 704 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 844 143.00 | 29 554 878.00 | 15 289 264.00 | 44 844 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 742 171.00 | 4 742 171.00 | | 4 742 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 498 352.00 | 4 498 352.00 | | 4 498 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 096 510.00 | | | -2 096 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 689 783.00 | -2 096 510.00 | | -1 689 783.00 |
DL TOTAL (I) | 5 504 230.00 | 7 194 013.00 | | 5 504 230.00 |
DP Provisions pour risques | 85 190.00 | 96 957.00 | | 85 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 190.00 | 96 957.00 | | 85 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 103 882.00 | 1 386 797.00 | | 6 103 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 339.00 | 3 129 433.00 | | 1 888 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 623.00 | 2 075 106.00 | | 1 707 623.00 |
EA Autres dettes | | 38 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 699 845.00 | 6 629 462.00 | | 9 699 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 289 264.00 | 13 920 433.00 | | 15 289 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 154 504.00 | 10 735 050.00 | 16 889 554.00 | 6 154 504.00 |
FG Production vendue services | 19 956.00 | 83 693.00 | 103 649.00 | 19 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 460.00 | 10 818 743.00 | 16 993 203.00 | 6 174 460.00 |
FM Production stockée | | | 89 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 146 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 185 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 924 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796 438.00 | |
GE Autres charges | | | 15 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 558 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 411 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 573 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | 287 379.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 287 379.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 928.00 | 45 492.00 | | 61 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 462.00 | 1 372 015.00 | | 54 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 390.00 | 1 417 507.00 | | 116 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 158.00 | -1 130 128.00 | | -116 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 149 295.00 | 20 085 973.00 | | 18 149 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 839 078.00 | 22 182 483.00 | | 19 839 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 689 783.00 | -2 096 510.00 | | -1 689 783.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 207 901.00 | | 420 961.00 | 33 207 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 274.00 | 33 138 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696.00 | 526 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 923.00 | 32 606 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 304.00 | | 23 587.00 | 503 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 697 142.00 | | 397 374.00 | 32 697 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 253 135.00 | 1 076 375.00 | 434 157.00 | 28 253 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 378.00 | 67 263.00 | 464.00 | 425 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 827 757.00 | 1 009 112.00 | 433 693.00 | 27 827 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 957.00 | | 11 767.00 | 96 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 824 613.00 | 796 438.00 | 1 005 377.00 | 824 613.00 |
6T Sur comptes clients | 58 673.00 | | 14 821.00 | 58 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 286.00 | 796 438.00 | 1 020 198.00 | 883 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 243.00 | 796 438.00 | 1 031 965.00 | 980 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796 438.00 | 1 029 348.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 884 157.00 | 17 868.00 | | 4 884 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 339.00 | 1 888 338.00 | | 1 888 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907 089.00 | 907 089.00 | | 907 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 219.00 | 758 219.00 | | 758 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 833 842.00 | | | 2 833 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 309 828.00 | | | 309 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 734.00 | | | 1 050 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 725.00 | 1 219 725.00 | | 1 219 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285 283.00 | 4 279 483.00 | 5 800.00 | 4 285 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 699 845.00 | 4 833 556.00 | | 9 699 845.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |