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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 864.00 | 149 789.00 | 28 075.00 | 177 864.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 44 204.00 | 18 351.00 | 25 853.00 | 44 204.00 |
AP Constructions | 4 898 062.00 | 4 187 175.00 | 710 887.00 | 4 898 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 139 037.00 | 23 896 094.00 | 2 242 943.00 | 26 139 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 678.00 | 340 265.00 | 77 413.00 | 417 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 467.00 | | 256 467.00 | 256 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 943 532.00 | 28 591 674.00 | 3 351 859.00 | 31 943 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 313 556.00 | 341 004.00 | 2 972 552.00 | 3 313 556.00 |
BN En cours de production de biens | 939 855.00 | | 939 855.00 | 939 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 853 132.00 | 73 796.00 | 2 779 336.00 | 2 853 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539 089.00 | | 539 089.00 | 539 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 838 381.00 | 40 421.00 | 6 797 961.00 | 6 838 381.00 |
BZ Autres créances | 1 355 352.00 | | 1 355 352.00 | 1 355 352.00 |
CF Disponibilités | 3 813 693.00 | | 3 813 693.00 | 3 813 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 311.00 | | 67 311.00 | 67 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 720 370.00 | 455 220.00 | 19 265 150.00 | 19 720 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 663 902.00 | 29 046 894.00 | 22 617 008.00 | 51 663 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 742 171.00 | 4 742 171.00 | | 4 742 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 498 352.00 | 4 498 352.00 | | 4 498 352.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 50 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 795 974.00 | -5 052 023.00 | | -5 795 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592 313.00 | -743 951.00 | | 2 592 313.00 |
DL TOTAL (I) | 6 086 862.00 | 3 494 549.00 | | 6 086 862.00 |
DP Provisions pour risques | 82 745.00 | 89 987.00 | | 82 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 745.00 | 89 987.00 | | 82 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 667 124.00 | 7 406 946.00 | | 9 667 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 326.00 | 2 741 063.00 | | 4 294 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 085.00 | 1 884 836.00 | | 2 381 085.00 |
EA Autres dettes | | 1 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 342 535.00 | 12 034 349.00 | | 16 342 535.00 |
ED (V) | 104 866.00 | 48 931.00 | | 104 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 617 008.00 | 15 667 816.00 | | 22 617 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -130 991.00 | | -130 991.00 | -130 991.00 |
FD Production vendue biens | 8 318 930.00 | 23 957 793.00 | 32 276 723.00 | 8 318 930.00 |
FG Production vendue services | 43 284.00 | 174 464.00 | 217 748.00 | 43 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 231 224.00 | 24 132 257.00 | 32 363 481.00 | 8 231 224.00 |
FM Production stockée | | | -418 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | -11 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -256 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 675 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 520 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 429 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 129 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 225 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 479 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 196 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 97 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 032 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 614.00 | 330 212.00 | | 48 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 134.00 | 330 212.00 | | 61 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 134.00 | -330 212.00 | | -61 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 136.00 | | | 120 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 358.00 | | | 259 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 773 273.00 | 21 677 872.00 | | 31 773 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 180 960.00 | 22 421 823.00 | | 29 180 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 592 313.00 | -743 951.00 | | 2 592 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 928 254.00 | | 443 248.00 | 31 928 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 969.00 | 31 943 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 386 885.00 | 182 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 084.00 | 31 755 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 428.00 | | 16 742.00 | 552 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 370 026.00 | | 426 506.00 | 31 370 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 289 383.00 | 717 739.00 | 415 448.00 | 28 289 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 114.00 | 32 559.00 | 386 884.00 | 504 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 785 269.00 | 685 180.00 | 28 564.00 | 27 785 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 987.00 | | 7 242.00 | 89 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 831.00 | | -229 968.00 | 184 831.00 |
6T Sur comptes clients | 6 222.00 | | -34 198.00 | 6 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 054.00 | | -264 166.00 | 191 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 041.00 | | -256 924.00 | 281 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -256 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 337 772.00 | | | 6 337 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 326.00 | 4 294 326.00 | | 4 294 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 026.00 | 1 323 026.00 | | 1 323 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 439.00 | 1 029 439.00 | | 1 029 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 838 381.00 | 6 838 381.00 | | 6 838 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247 127.00 | 247 127.00 | | 247 127.00 |
VB T. V. A. | 632 234.00 | 632 234.00 | | 632 234.00 |
VC Groupe et associés | 475 991.00 | 475 991.00 | | 475 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 329 352.00 | 3 329 352.00 | | 3 329 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 266 845.00 | 8 261 045.00 | 5 800.00 | 8 266 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 342 535.00 | 10 004 763.00 | | 16 342 535.00 |