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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 13 000.00 | 117 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 702.00 | 33 700.00 | 2.00 | 33 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 831.00 | 32 575.00 | 16 257.00 | 48 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 717.00 | | 68 717.00 | 68 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 538.00 | 81 563.00 | 201 975.00 | 283 538.00 |
BT Marchandises | 692 845.00 | 69 000.00 | 623 845.00 | 692 845.00 |
BZ Autres créances | 140 764.00 | | 140 764.00 | 140 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 811 994.00 | | 811 994.00 | 811 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 302.00 | | 76 302.00 | 76 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 906.00 | 69 000.00 | 1 652 906.00 | 1 721 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 444.00 | 150 563.00 | 1 854 881.00 | 2 005 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 279.00 | 170 279.00 | | 170 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
DG Autres réserves | 308 671.00 | 125 000.00 | | 308 671.00 |
DH Report à nouveau | | 150 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 053.00 | 70 946.00 | | 23 053.00 |
DL TOTAL (I) | 519 030.00 | 533 958.00 | | 519 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 809.00 | 141 425.00 | | 157 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 074.00 | 493 645.00 | | 472 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 549.00 | 342 887.00 | | 484 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 418.00 | 164 229.00 | | 181 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 851.00 | 1 142 187.00 | | 1 295 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 881.00 | 1 716 143.00 | | 1 854 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 261.00 | 1 048 993.00 | | 1 260 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 786.00 | 1 286 949.00 | 2 225 735.00 | 938 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 786.00 | 1 286 949.00 | 2 225 735.00 | 938 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 512.00 | 260.00 | | 5 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 512.00 | 260.00 | | 5 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 332.00 | 160 661.00 | | 11 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 332.00 | 160 661.00 | | 24 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 820.00 | -160 401.00 | | -18 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 3 316.00 | | 9 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 900.00 | 2 485 876.00 | | 2 264 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 848.00 | 2 414 930.00 | | 2 241 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 053.00 | 70 946.00 | | 23 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 669.00 | 26 277.00 | | 27 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 725.00 | | 2 742.00 | 290 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 68 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 928.00 | 283 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 528.00 | 50 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 709.00 | | 2 125.00 | 56 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 499.00 | | 617.00 | 69 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 130.00 | 4 961.00 | 8 528.00 | 72 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 996.00 | 518.00 | | 33 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 134.00 | 4 443.00 | 8 528.00 | 38 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 549.00 | 484 549.00 | | 484 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 074.00 | 472 074.00 | | 472 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 056.00 | 49 466.00 | 35 590.00 | 85 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 764.00 | | | 140 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 302.00 | | | 76 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 783.00 | 217 067.00 | 68 717.00 | 285 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 851.00 | 1 260 261.00 | 35 590.00 | 1 295 851.00 |