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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 702.00 | 33 700.00 | 2.00 | 33 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 804.00 | 57 581.00 | 26 223.00 | 83 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 492.00 | 92 095.00 | 226 397.00 | 318 492.00 |
BT Marchandises | 367 552.00 | | 367 552.00 | 367 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 4 077 247.00 | | 4 077 247.00 | 4 077 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 836.00 | | 4 559 836.00 | 4 559 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 328.00 | 92 095.00 | 4 786 233.00 | 4 878 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 279.00 | 170 279.00 | | 170 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
DG Autres réserves | 742 271.00 | 817 891.00 | | 742 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 378.00 | 69 380.00 | | 300 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 956.00 | 1 074 578.00 | | 1 229 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 120.00 | 1 020 674.00 | | 947 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 363.00 | 243 655.00 | | 372 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 547.00 | 1 956 462.00 | | 1 600 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 990.00 | 295 384.00 | | 249 990.00 |
EA Autres dettes | 206 257.00 | 87 968.00 | | 206 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 277.00 | 3 604 143.00 | | 3 376 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 233.00 | 4 858 720.00 | | 4 786 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 873.00 | | 6 569.00 | 314 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 70 172.00 | 2 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 950.00 | | 318 492.00 | 2 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 198.00 | | 5 606.00 | 78 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 159.00 | | 963.00 | 72 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 547.00 | 1 600 547.00 | | 1 600 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 375.00 | 125 375.00 | | 125 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 785.00 | 101 785.00 | | 101 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 257.00 | 206 257.00 | | 206 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
VB T. V. A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 120.00 | 77 863.00 | 869 257.00 | 947 120.00 |
VI Groupe et associés | 372 363.00 | 372 363.00 | | 372 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 208.00 | 115 036.00 | 70 172.00 | 185 208.00 |
VW T.V.A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 277.00 | 2 507 020.00 | 869 257.00 | 3 376 277.00 |