| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 702.00 | 33 700.00 | 2.00 | 33 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 040.00 | 39 157.00 | 33 883.00 | 73 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 180.00 | 73 671.00 | 235 509.00 | 309 180.00 |
BT Marchandises | 384 134.00 | 9 800.00 | 374 334.00 | 384 134.00 |
BZ Autres créances | 122 131.00 | | 122 131.00 | 122 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 3 417 704.00 | | 3 417 704.00 | 3 417 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 559.00 | 9 800.00 | 3 990 759.00 | 4 000 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 739.00 | 83 471.00 | 4 226 268.00 | 4 309 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 279.00 | 170 279.00 | | 170 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 028.00 | 17 026.00 | | 17 028.00 |
DG Autres réserves | 599 939.00 | 446 206.00 | | 599 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 952.00 | 153 734.00 | | 217 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 198.00 | 787 246.00 | | 1 005 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 000.00 | 100 000.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 100 000.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 637.00 | 90 860.00 | | 317 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 430.00 | 291 611.00 | | 248 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 201.00 | 1 669 024.00 | | 2 066 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 474.00 | 263 058.00 | | 310 474.00 |
EA Autres dettes | 103 328.00 | 36 605.00 | | 103 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 070.00 | 2 362 156.00 | | 3 046 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 268.00 | 3 249 404.00 | | 4 226 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 710.00 | | 13 694.00 | 306 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 71 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 224.00 | 309 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224.00 | 73 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 161.00 | | 11 104.00 | 64 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 034.00 | | 2 590.00 | 78 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 438.00 | 8 457.00 | 2 224.00 | 67 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 924.00 | 8 457.00 | 2 224.00 | 32 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 201.00 | 2 066 201.00 | | 2 066 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 474.00 | 310 474.00 | | 310 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 328.00 | 103 328.00 | | 103 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 637.00 | 80 359.00 | 237 278.00 | 317 637.00 |
VI Groupe et associés | 248 430.00 | 248 430.00 | | 248 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 206.00 | | | 66 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 131.00 | 122 131.00 | | 122 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 344.00 | 198 720.00 | 71 624.00 | 270 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 070.00 | 2 808 793.00 | 237 278.00 | 3 046 070.00 |