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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 702.00 | 33 700.00 | 2.00 | 33 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 198.00 | 48 914.00 | 29 284.00 | 78 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 159.00 | | 72 159.00 | 72 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 873.00 | 83 428.00 | 231 445.00 | 314 873.00 |
BT Marchandises | 322 460.00 | | 322 460.00 | 322 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BZ Autres créances | 154 760.00 | | 154 760.00 | 154 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 4 065 763.00 | | 4 065 763.00 | 4 065 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 624.00 | | 74 624.00 | 74 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 276.00 | | 4 627 276.00 | 4 627 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 149.00 | 83 428.00 | 4 858 720.00 | 4 942 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 279.00 | 170 279.00 | | 170 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
DG Autres réserves | 817 891.00 | 599 939.00 | | 817 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 380.00 | 217 952.00 | | 69 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 578.00 | 1 005 198.00 | | 1 074 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 175 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 175 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 824.00 | 317 637.00 | | 1 018 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 505.00 | 248 430.00 | | 245 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 462.00 | 2 066 201.00 | | 1 956 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 384.00 | 310 474.00 | | 295 384.00 |
EA Autres dettes | 87 968.00 | 103 328.00 | | 87 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 143.00 | 3 046 070.00 | | 3 604 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 720.00 | 4 226 268.00 | | 4 858 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 251.00 | 2 808 793.00 | | 2 680 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 505.00 | | | 245 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 180.00 | | 5 693.00 | 309 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 040.00 | | 5 159.00 | 73 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 624.00 | | 535.00 | 71 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 671.00 | 9 757.00 | | 73 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 157.00 | 9 757.00 | | 39 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | 50 000.00 | 45 000.00 | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 462.00 | 1 956 462.00 | | 1 956 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 384.00 | 295 384.00 | | 295 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 968.00 | 87 968.00 | | 87 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 159.00 | | 72 159.00 | 72 159.00 |
UX Autres créances clients | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 824.00 | 94 932.00 | 904 972.00 | 1 018 824.00 |
VI Groupe et associés | 243 655.00 | 243 655.00 | | 243 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 760.00 | 154 760.00 | | 154 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 210.00 | 239 052.00 | 72 159.00 | 311 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 143.00 | 2 680 251.00 | 904 972.00 | 3 604 143.00 |