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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 13 000.00 | 117 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 702.00 | 33 700.00 | 2.00 | 33 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 235.00 | 31 999.00 | 31 237.00 | 63 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 034.00 | | 78 034.00 | 78 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 710.00 | 80 438.00 | 226 272.00 | 306 710.00 |
BT Marchandises | 409 117.00 | 14 389.00 | 394 728.00 | 409 117.00 |
BZ Autres créances | 132 437.00 | | 132 437.00 | 132 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 419 770.00 | | 2 419 770.00 | 2 419 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 196.00 | | 76 196.00 | 76 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 520.00 | 14 389.00 | 3 023 131.00 | 3 037 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 231.00 | 94 827.00 | 3 249 404.00 | 3 344 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 279.00 | 170 279.00 | | 170 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 026.00 | 17 028.00 | | 17 026.00 |
DG Autres réserves | 446 206.00 | 331 724.00 | | 446 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 734.00 | 114 482.00 | | 153 734.00 |
DL TOTAL (I) | 787 246.00 | 633 512.00 | | 787 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 860.00 | 35 574.00 | | 90 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 611.00 | 411 833.00 | | 291 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 799 408.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 024.00 | 1 290 780.00 | | 1 669 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 058.00 | 203 803.00 | | 263 058.00 |
EA Autres dettes | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 156.00 | 2 741 398.00 | | 2 362 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 404.00 | 3 414 911.00 | | 3 249 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 923 148.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 047.00 | | 27 243.00 | 320 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 78 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 579.00 | 306 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 579.00 | 64 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 607.00 | | 17 133.00 | 57 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 923.00 | | 10 110.00 | 97 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 706.00 | 5 311.00 | 10 579.00 | 72 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 192.00 | 5 311.00 | 10 579.00 | 38 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 100 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 100 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 024.00 | 1 669 024.00 | | 1 669 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 216.00 | 328 216.00 | | 328 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 034.00 | 9 000.00 | 69 034.00 | 78 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 017.00 | 72 017.00 | | 72 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 843.00 | 10 203.00 | 8 640.00 | 18 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VP Divers | 132 437.00 | 132 437.00 | | 132 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 058.00 | 263 058.00 | | 263 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 196.00 | 76 196.00 | | 76 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 665.00 | 217 633.00 | 69 034.00 | 286 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 158.00 | 2 342 518.00 | 8 640.00 | 2 351 158.00 |