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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 702.00 | 36 450.00 | 12 252.00 | 48 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 804.00 | 64 555.00 | 19 249.00 | 83 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 650.00 | 101 819.00 | 219 832.00 | 321 650.00 |
BT Marchandises | 216 300.00 | | 216 300.00 | 216 300.00 |
BZ Autres créances | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CF Disponibilités | 5 034 115.00 | | 5 034 115.00 | 5 034 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 337 795.00 | | 5 337 795.00 | 5 337 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 445.00 | 101 819.00 | 5 557 626.00 | 5 659 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 279.00 | 170 279.00 | | 170 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
DG Autres réserves | 897 649.00 | 742 271.00 | | 897 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 060.00 | 300 378.00 | | 176 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 016.00 | 1 229 956.00 | | 1 261 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 180 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 180 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 258.00 | 947 120.00 | | 874 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 498.00 | 372 363.00 | | 471 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 017.00 | 1 600 547.00 | | 2 150 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 004.00 | 249 990.00 | | 352 004.00 |
EA Autres dettes | 24 785.00 | 206 257.00 | | 24 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 610.00 | 3 376 277.00 | | 3 946 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 626.00 | 4 786 233.00 | | 5 557 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 492.00 | | 19 773.00 | 318 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 615.00 | 58 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 615.00 | 321 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 516.00 | | 15 000.00 | 164 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 804.00 | | | 83 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 172.00 | | 4 773.00 | 70 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 250 000.00 | 80 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 250 000.00 | 80 000.00 | 180 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 017.00 | 2 150 017.00 | | 2 150 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 645.00 | 196 645.00 | | 196 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 478.00 | 118 478.00 | | 118 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
VB T. V. A. | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 258.00 | 259 629.00 | 614 629.00 | 874 258.00 |
VI Groupe et associés | 471 498.00 | 471 498.00 | | 471 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 709.00 | 87 378.00 | 58 330.00 | 145 709.00 |
VW T.V.A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 562.00 | 3 257 932.00 | 614 629.00 | 3 872 562.00 |