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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 13 000.00 | 117 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 702.00 | 33 700.00 | 2.00 | 33 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 133.00 | 36 718.00 | 19 415.00 | 56 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 923.00 | | 97 923.00 | 97 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 047.00 | 85 706.00 | 234 341.00 | 320 047.00 |
BT Marchandises | 439 272.00 | 83 002.00 | 356 270.00 | 439 272.00 |
BZ Autres créances | 201 343.00 | | 201 343.00 | 201 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 546 786.00 | | 2 546 786.00 | 2 546 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 572.00 | 83 002.00 | 3 180 570.00 | 3 263 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 619.00 | 168 708.00 | 3 414 911.00 | 3 583 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 279.00 | 170 279.00 | | 170 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
DG Autres réserves | 331 724.00 | 308 671.00 | | 331 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 482.00 | 23 053.00 | | 114 482.00 |
DL TOTAL (I) | 633 512.00 | 519 030.00 | | 633 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 574.00 | 157 809.00 | | 35 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 833.00 | 472 074.00 | | 411 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799 408.00 | | | 799 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 780.00 | 484 549.00 | | 1 290 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 803.00 | 181 418.00 | | 203 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 398.00 | 1 295 851.00 | | 2 741 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 911.00 | 1 854 881.00 | | 3 414 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 148.00 | 1 260 261.00 | | 1 923 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 754.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 462.00 | 2 539 800.00 | 3 310 262.00 | 770 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 462.00 | 2 539 800.00 | 3 310 262.00 | 770 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 002.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 324.00 | 5 512.00 | | 23 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 324.00 | 5 512.00 | | 23 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 11 332.00 | | 2 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 24 332.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 676.00 | -18 820.00 | | 20 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 794.00 | 9 616.00 | | 44 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 723.00 | 2 264 900.00 | | 3 358 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 241.00 | 2 241 848.00 | | 3 244 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 482.00 | 23 053.00 | | 114 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 790.00 | 27 669.00 | | 23 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 538.00 | | 38 742.00 | 283 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 306.00 | | 7 302.00 | 50 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 717.00 | | 31 441.00 | 68 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 563.00 | 4 143.00 | | 68 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 049.00 | 4 143.00 | | 34 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 780.00 | 1 290 780.00 | | 1 290 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 833.00 | 411 833.00 | | 411 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 923.00 | | | 97 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 574.00 | 16 731.00 | 18 843.00 | 35 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
VP Divers | 201 343.00 | | | 201 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 803.00 | 203 803.00 | | 203 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 437.00 | 277 514.00 | 97 923.00 | 375 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 990.00 | 1 923 148.00 | 18 843.00 | 1 941 990.00 |