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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 368.00 | | 1 890 368.00 | 1 890 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 476.00 | 85 658.00 | 4 818.00 | 90 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 952.00 | | 160 952.00 | 160 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 260.00 | 103 122.00 | 2 057 138.00 | 2 160 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BP En cours de production de services | 755 851.00 | | 755 851.00 | 755 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 710.00 | 30 000.00 | 681 710.00 | 711 710.00 |
BZ Autres créances | 497 203.00 | | 497 203.00 | 497 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 668 487.00 | | 1 668 487.00 | 1 668 487.00 |
CF Disponibilités | 491 033.00 | | 491 033.00 | 491 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 778.00 | 30 000.00 | 4 160 778.00 | 4 190 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 038.00 | 133 122.00 | 6 217 916.00 | 6 351 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 952.00 | | | 160 952.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
DG Autres réserves | 2 114 149.00 | 2 114 149.00 | | 2 114 149.00 |
DH Report à nouveau | 144 029.00 | 513 185.00 | | 144 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 850.00 | 1 130 844.00 | | 1 597 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901 845.00 | 3 803 995.00 | | 3 901 845.00 |
DP Provisions pour risques | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 851.00 | 1 164 472.00 | | 795 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 160.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 253.00 | 267 342.00 | | 277 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 455.00 | 1 066 062.00 | | 1 029 455.00 |
EA Autres dettes | 111 771.00 | 72 948.00 | | 111 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 633.00 | 2 570 984.00 | | 2 214 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 217 916.00 | 6 476 417.00 | | 6 217 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 235.00 | 1 776 940.00 | | 1 797 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 166 414.00 | | 11 166 414.00 | 11 166 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 166 414.00 | | 11 166 414.00 | 11 166 414.00 |
FM Production stockée | | | 399 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 900 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 423 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 684 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216 156.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 459.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | 459.00 | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909.00 | -459.00 | | -1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 070.00 | 506 385.00 | | 657 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 964 492.00 | 10 983 765.00 | | 11 964 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 366 642.00 | 9 852 921.00 | | 10 366 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 850.00 | 1 130 844.00 | | 1 597 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 627.00 | | 23 174.00 | 2 146 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 161 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 542.00 | 2 160 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 447.00 | 90 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 832.00 | | | 1 907 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 055.00 | | 867.00 | 99 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 740.00 | | 22 307.00 | 139 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 191.00 | 3 377.00 | 9 447.00 | 109 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 315.00 | 150.00 | | 17 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 877.00 | 3 227.00 | 9 447.00 | 91 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 438.00 | | | 131 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 253.00 | 277 253.00 | | 277 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 371.00 | 479 371.00 | | 479 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 908.00 | 387 908.00 | | 387 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 771.00 | 111 771.00 | | 111 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 952.00 | 160 952.00 | | 160 952.00 |
UX Autres créances clients | 681 710.00 | | | 681 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272 295.00 | | | 272 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 189 602.00 | | | 189 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 044.00 | 376 646.00 | 417 398.00 | 794 044.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 531.00 | | | 368 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 660.00 | 1 427 660.00 | | 1 427 660.00 |
VW T.V.A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 633.00 | 1 797 235.00 | 417 398.00 | 2 214 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |