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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 647.00 | 30 759.00 | 53 888.00 | 84 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 368.00 | | 1 890 368.00 | 1 890 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 885.00 | 91 076.00 | 4 809.00 | 95 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 552.00 | | 186 552.00 | 186 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 452.00 | 121 835.00 | 2 136 617.00 | 2 258 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BP En cours de production de services | 811 208.00 | | 811 208.00 | 811 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 893.00 | 30 000.00 | 768 893.00 | 798 893.00 |
BZ Autres créances | 1 072 509.00 | | 1 072 509.00 | 1 072 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 663 760.00 | | 1 663 760.00 | 1 663 760.00 |
CF Disponibilités | 585 951.00 | | 585 951.00 | 585 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 008 588.00 | 30 000.00 | 4 978 588.00 | 5 008 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 267 040.00 | 151 835.00 | 7 115 205.00 | 7 267 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 552.00 | | | 186 552.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
DG Autres réserves | 2 631 751.00 | 2 114 149.00 | | 2 631 751.00 |
DH Report à nouveau | | 241 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 005.00 | 2 775 723.00 | | 1 760 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 437 573.00 | 5 177 568.00 | | 4 437 573.00 |
DP Provisions pour risques | 111 438.00 | 121 438.00 | | 111 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 438.00 | 121 438.00 | | 111 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 698.00 | 418 259.00 | | 32 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 607.00 | 394 822.00 | | 403 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 195.00 | 539 007.00 | | 371 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 195.00 | 1 510 737.00 | | 1 584 195.00 |
EA Autres dettes | 174 501.00 | 148 061.00 | | 174 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 195.00 | 3 010 887.00 | | 2 566 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 115 205.00 | 8 309 892.00 | | 7 115 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 195.00 | 2 978 428.00 | | 2 566 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 221 658.00 | | 14 221 658.00 | 14 221 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 221 658.00 | | 14 221 658.00 | 14 221 658.00 |
FM Production stockée | | | 99 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 792 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 552 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 340 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 630.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 386 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 531.00 | -20 000.00 | | 24 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 548.00 | 1 286 678.00 | | 749 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 909 297.00 | 14 449 743.00 | | 14 909 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 149 292.00 | 11 674 021.00 | | 13 149 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 005.00 | 2 775 723.00 | | 1 760 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 792.00 | | 27 660.00 | 2 230 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 015.00 | | | 1 975 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 825.00 | | 2 060.00 | 93 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 952.00 | | 25 600.00 | 161 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 205.00 | 13 630.00 | | 108 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 540.00 | 10 219.00 | | 20 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 665.00 | 3 411.00 | | 87 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 438.00 | | 10 000.00 | 121 438.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 438.00 | | 10 000.00 | 151 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 195.00 | 371 195.00 | | 371 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 491.00 | 623 491.00 | | 623 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 628.00 | 874 628.00 | | 874 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 501.00 | 174 501.00 | | 174 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 552.00 | 186 552.00 | | 186 552.00 |
UX Autres créances clients | 768 893.00 | 768 893.00 | | 768 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VC Groupe et associés | 324 915.00 | 324 915.00 | | 324 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VI Groupe et associés | 403 607.00 | 403 607.00 | | 403 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 940.00 | | | 384 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634 938.00 | 634 938.00 | | 634 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 764.00 | 2 124 764.00 | | 2 124 764.00 |
VW T.V.A. | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 195.00 | 2 566 195.00 | | 2 566 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |