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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 647.00 | 20 540.00 | 64 107.00 | 84 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 368.00 | | 1 890 368.00 | 1 890 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 825.00 | 87 665.00 | 6 160.00 | 93 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 952.00 | | 160 952.00 | 160 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 792.00 | 108 205.00 | 2 122 587.00 | 2 230 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BP En cours de production de services | 711 438.00 | | 711 438.00 | 711 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 993.00 | 30 000.00 | 658 993.00 | 688 993.00 |
BZ Autres créances | 684 847.00 | | 684 847.00 | 684 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 663 760.00 | | 1 663 760.00 | 1 663 760.00 |
CF Disponibilités | 2 384 514.00 | | 2 384 514.00 | 2 384 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217 305.00 | 30 000.00 | 6 187 305.00 | 6 217 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 448 097.00 | 138 205.00 | 8 309 892.00 | 8 448 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 952.00 | | | 160 952.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
DG Autres réserves | 2 114 149.00 | 2 114 149.00 | | 2 114 149.00 |
DH Report à nouveau | 241 879.00 | 144 029.00 | | 241 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 775 723.00 | 1 597 850.00 | | 2 775 723.00 |
DL TOTAL (I) | 5 177 568.00 | 3 901 845.00 | | 5 177 568.00 |
DP Provisions pour risques | 121 438.00 | 101 438.00 | | 121 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 438.00 | 101 438.00 | | 121 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 259.00 | 795 851.00 | | 418 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 822.00 | 303.00 | | 394 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 007.00 | 277 253.00 | | 539 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 737.00 | 1 029 455.00 | | 1 510 737.00 |
EA Autres dettes | 148 061.00 | 111 771.00 | | 148 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 887.00 | 2 214 633.00 | | 3 010 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 309 892.00 | 6 217 916.00 | | 8 309 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 428.00 | 1 797 235.00 | | 2 978 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 605.00 | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 976 947.00 | | 13 976 947.00 | 13 976 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 976 947.00 | | 13 976 947.00 | 13 976 947.00 |
FM Production stockée | | | -44 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 373 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 357 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 354 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 019 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 082 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 814.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 1 909.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -1 909.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286 678.00 | 657 070.00 | | 1 286 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 449 743.00 | 11 964 492.00 | | 14 449 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 674 021.00 | 10 366 642.00 | | 11 674 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 775 723.00 | 1 597 850.00 | | 2 775 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 260.00 | | 70 532.00 | 2 160 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 832.00 | | 67 182.00 | 1 907 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 476.00 | | 3 349.00 | 90 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 952.00 | | | 161 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 122.00 | 5 083.00 | | 103 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | 3 075.00 | | 17 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 658.00 | 2 008.00 | | 85 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 438.00 | 20 000.00 | | 101 438.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 438.00 | 20 000.00 | | 131 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 007.00 | 539 007.00 | | 539 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 125.00 | 420 125.00 | | 420 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 366.00 | 500 366.00 | | 500 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469 913.00 | 469 913.00 | | 469 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 061.00 | 148 061.00 | | 148 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 952.00 | 160 952.00 | | 160 952.00 |
UX Autres créances clients | 658 993.00 | | | 658 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434 119.00 | | | 434 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VC Groupe et associés | 199 306.00 | | | 199 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 398.00 | 384 940.00 | 32 458.00 | 417 398.00 |
VI Groupe et associés | 394 822.00 | 394 822.00 | | 394 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 646.00 | | | 376 646.00 |
VP Divers | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 549.00 | 85 549.00 | | 85 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 698.00 | 1 606 698.00 | | 1 606 698.00 |
VW T.V.A. | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 887.00 | 2 978 428.00 | 32 458.00 | 3 010 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |