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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 647.00 | 51 198.00 | 33 449.00 | 84 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 368.00 | | 1 890 368.00 | 1 890 368.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 885.00 | 95 607.00 | 278.00 | 95 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 326.00 | | 218 326.00 | 218 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 426.00 | 146 805.00 | 2 150 621.00 | 2 297 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BP En cours de production de services | 1 161 035.00 | | 1 161 035.00 | 1 161 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 756.00 | | 215 756.00 | 215 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 980.00 | 30 000.00 | 910 980.00 | 940 980.00 |
BZ Autres créances | 80 569.00 | | 80 569.00 | 80 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 663 760.00 | | 1 663 760.00 | 1 663 760.00 |
CF Disponibilités | 4 024 201.00 | | 4 024 201.00 | 4 024 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 925.00 | | 134 925.00 | 134 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 231 593.00 | 30 000.00 | 8 201 593.00 | 8 231 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 529 019.00 | 176 805.00 | 10 352 214.00 | 10 529 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 326.00 | | | 218 326.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 120.00 | 40 000.00 | | 39 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
DG Autres réserves | 3 193 854.00 | 2 631 756.00 | | 3 193 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 438 783.00 | 2 800 103.00 | | 4 438 783.00 |
DL TOTAL (I) | 7 677 574.00 | 5 477 676.00 | | 7 677 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 304.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 548.00 | 641 641.00 | | 361 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134 490.00 | 1 497 085.00 | | 2 134 490.00 |
EA Autres dettes | 178 007.00 | 182 930.00 | | 178 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 640.00 | 2 321 961.00 | | 2 674 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 352 214.00 | 7 799 637.00 | | 10 352 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 640.00 | 2 321 961.00 | | 2 674 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 463 624.00 | | 18 463 624.00 | 18 463 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 463 624.00 | | 18 463 624.00 | 18 463 624.00 |
FM Production stockée | | | 283 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 295 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 465 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 085.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 317 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 978 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 103 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 777.00 | 12 032.00 | | 5 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 111 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 201.00 | 123 470.00 | | 52 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 208.00 | 5 259.00 | | 10 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 208.00 | 5 259.00 | | 10 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 993.00 | 118 210.00 | | 41 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707 079.00 | 1 220 287.00 | | 1 707 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 473 397.00 | 16 845 540.00 | | 19 473 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 034 614.00 | 14 045 437.00 | | 15 034 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 438 783.00 | 2 800 103.00 | | 4 438 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 608.00 | | 28 818.00 | 2 268 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 015.00 | | 7 200.00 | 1 975 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 885.00 | | | 95 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 708.00 | | 21 618.00 | 197 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 720.00 | 12 085.00 | | 134 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 979.00 | 10 219.00 | | 40 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 742.00 | 1 866.00 | | 93 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 218 326.00 | 218 326.00 | | 218 326.00 |
UX Autres créances clients | 910 980.00 | 910 980.00 | | 910 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 925.00 | 134 925.00 | | 134 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 800.00 | 1 374 800.00 | | 1 374 800.00 |