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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 226.00 | 71 384.00 | 13 842.00 | 85 226.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 368.00 | | 1 890 368.00 | 1 890 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 572.00 | 98 798.00 | 15 774.00 | 114 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 249.00 | | 249 249.00 | 249 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 415.00 | 170 182.00 | 2 170 234.00 | 2 340 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BP En cours de production de services | 1 104 009.00 | | 1 104 009.00 | 1 104 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 831.00 | 30 000.00 | 1 405 831.00 | 1 435 831.00 |
BZ Autres créances | 472 453.00 | | 472 453.00 | 472 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 663 760.00 | | 1 663 760.00 | 1 663 760.00 |
CF Disponibilités | 6 625 221.00 | | 6 625 221.00 | 6 625 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 753.00 | | 161 753.00 | 161 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 476 076.00 | 30 000.00 | 11 446 076.00 | 11 476 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 816 491.00 | 200 182.00 | 13 616 310.00 | 13 816 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 249.00 | | | 249 249.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
DG Autres réserves | 5 507 122.00 | 3 732 637.00 | | 5 507 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 953 369.00 | 6 574 485.00 | | 5 953 369.00 |
DL TOTAL (I) | 11 505 428.00 | 10 352 059.00 | | 11 505 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 754.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 608.00 | 522 413.00 | | 397 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 816.00 | 1 839 167.00 | | 806 816.00 |
EA Autres dettes | 905 888.00 | 152 485.00 | | 905 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 882.00 | 2 514 819.00 | | 2 110 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 616 310.00 | 12 866 878.00 | | 13 616 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 882.00 | 2 514 819.00 | | 2 110 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 918 231.00 | | 22 918 231.00 | 22 918 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 918 231.00 | | 22 918 231.00 | 22 918 231.00 |
FM Production stockée | | | -30 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 653 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 230 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 058 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 011 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 967.00 | |
GE Autres charges | | | 26 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 889 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 763 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 918 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | 38 599.00 | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | 38 599.00 | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | 5 042.00 | | 1 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 196.00 | 5 042.00 | | 5 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 089.00 | 33 557.00 | | -4 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960 693.00 | 2 368 324.00 | | 1 960 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 809 090.00 | 23 904 507.00 | | 23 809 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 855 721.00 | 17 330 023.00 | | 17 855 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 953 369.00 | 6 574 485.00 | | 5 953 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 120.00 | | 23 075.00 | 2 324 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 780.00 | 2 340 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 780.00 | 114 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 594.00 | | | 1 975 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 491.00 | | 9 861.00 | 111 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 035.00 | | 13 214.00 | 237 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 331.00 | 14 967.00 | 3 117.00 | 158 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 572.00 | 9 811.00 | | 61 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 759.00 | 5 156.00 | 3 117.00 | 96 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 608.00 | 397 608.00 | | 397 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 102.00 | 186 102.00 | | 186 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 644.00 | 344 644.00 | | 344 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 888.00 | 905 888.00 | | 905 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 249.00 | 249 249.00 | | 249 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 831.00 | 1 405 831.00 | | 1 405 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VC Groupe et associés | 101 590.00 | 101 590.00 | | 101 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 479.00 | 282 479.00 | | 282 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 995.00 | 128 995.00 | | 128 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 753.00 | 161 753.00 | | 161 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 286.00 | 2 319 286.00 | | 2 319 286.00 |
VW T.V.A. | 147 074.00 | 147 074.00 | | 147 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 882.00 | 2 110 882.00 | | 2 110 882.00 |