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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 647.00 | 40 979.00 | 43 668.00 | 84 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 368.00 | | 1 890 368.00 | 1 890 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 885.00 | 93 742.00 | 2 144.00 | 95 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 708.00 | | 196 708.00 | 196 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 608.00 | 134 720.00 | 2 133 887.00 | 2 268 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BP En cours de production de services | 877 682.00 | | 877 682.00 | 877 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 180.00 | 30 000.00 | 686 180.00 | 716 180.00 |
BZ Autres créances | 434 594.00 | | 434 594.00 | 434 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 663 760.00 | | 1 663 760.00 | 1 663 760.00 |
CF Disponibilités | 1 897 605.00 | | 1 897 605.00 | 1 897 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 749.00 | 30 000.00 | 5 665 749.00 | 5 695 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 357.00 | 164 720.00 | 7 799 637.00 | 7 964 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 708.00 | | | 196 708.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
DG Autres réserves | 2 631 756.00 | 2 631 751.00 | | 2 631 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 800 103.00 | 1 760 005.00 | | 2 800 103.00 |
DL TOTAL (I) | 5 477 676.00 | 4 437 573.00 | | 5 477 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 438.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 111 438.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 32 698.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 403 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 641.00 | 371 195.00 | | 641 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 085.00 | 1 584 195.00 | | 1 497 085.00 |
EA Autres dettes | 182 930.00 | 174 501.00 | | 182 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 961.00 | 2 566 195.00 | | 2 321 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 637.00 | 7 115 205.00 | | 7 799 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 106 663.00 | | 16 106 663.00 | 16 106 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 106 663.00 | | 16 106 663.00 | 16 106 663.00 |
FM Production stockée | | | 66 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 626 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 453 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 866 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 963 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 885.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 819 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 806 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 902 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 032.00 | 14 531.00 | | 12 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 438.00 | 10 000.00 | | 111 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 470.00 | 24 531.00 | | 123 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 210.00 | 24 531.00 | | 118 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220 287.00 | 749 548.00 | | 1 220 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 845 540.00 | 14 909 297.00 | | 16 845 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 045 437.00 | 13 149 292.00 | | 14 045 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 800 103.00 | 1 760 005.00 | | 2 800 103.00 |