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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 226.00 | 61 572.00 | 23 654.00 | 85 226.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 368.00 | | 1 890 368.00 | 1 890 368.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 491.00 | 96 759.00 | 14 732.00 | 111 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 035.00 | | 236 035.00 | 236 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 120.00 | 158 331.00 | 2 165 789.00 | 2 324 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BP En cours de production de services | 1 134 306.00 | | 1 134 306.00 | 1 134 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 395.00 | 30 000.00 | 1 287 395.00 | 1 317 395.00 |
BZ Autres créances | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 663 760.00 | | 1 663 760.00 | 1 663 760.00 |
CF Disponibilités | 6 393 926.00 | | 6 393 926.00 | 6 393 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 343.00 | | 172 343.00 | 172 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 731 089.00 | 30 000.00 | 10 701 089.00 | 10 731 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 055 209.00 | 188 331.00 | 12 866 878.00 | 13 055 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 035.00 | | | 236 035.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
DG Autres réserves | 3 732 637.00 | 3 193 854.00 | | 3 732 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 574 485.00 | 4 438 783.00 | | 6 574 485.00 |
DL TOTAL (I) | 10 352 059.00 | 7 677 574.00 | | 10 352 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 595.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 413.00 | 361 548.00 | | 522 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 167.00 | 2 134 490.00 | | 1 839 167.00 |
EA Autres dettes | 152 485.00 | 178 007.00 | | 152 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 819.00 | 2 674 640.00 | | 2 514 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 866 878.00 | 10 352 214.00 | | 12 866 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 819.00 | 2 674 640.00 | | 2 514 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 092 692.00 | | 23 092 692.00 | 23 092 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 092 692.00 | | 23 092 692.00 | 23 092 692.00 |
FM Production stockée | | | -26 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 728 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 968 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 227 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 526.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 956 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 771 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 909 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 599.00 | 46 424.00 | | 38 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 599.00 | 52 201.00 | | 38 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042.00 | 10 208.00 | | 5 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 042.00 | 10 208.00 | | 5 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 557.00 | 41 993.00 | | 33 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368 324.00 | 1 707 079.00 | | 2 368 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 904 507.00 | 19 473 397.00 | | 23 904 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 330 023.00 | 15 034 614.00 | | 17 330 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 574 485.00 | 4 438 783.00 | | 6 574 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 226.00 | | 33 894.00 | 2 290 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 324 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 015.00 | | 579.00 | 1 975 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 885.00 | | 15 606.00 | 95 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 326.00 | | 17 709.00 | 219 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 805.00 | 11 526.00 | | 146 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 198.00 | 10 374.00 | | 51 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 607.00 | 1 151.00 | | 95 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 413.00 | 522 413.00 | | 522 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 535.00 | 184 535.00 | | 184 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 947.00 | 795 947.00 | | 795 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686 434.00 | 686 434.00 | | 686 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 485.00 | 152 485.00 | | 152 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 035.00 | 236 035.00 | | 236 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 395.00 | 1 287 395.00 | | 1 287 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 343.00 | 172 343.00 | | 172 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 061.00 | 1 762 061.00 | | 1 762 061.00 |
VW T.V.A. | 89 730.00 | 89 730.00 | | 89 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 819.00 | 2 514 819.00 | | 2 514 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |