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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
AH Fonds commercial | 270 562.00 | | 270 562.00 | 270 562.00 |
AP Constructions | 56 259.00 | 48 429.00 | 7 830.00 | 56 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 393.00 | 69 423.00 | 18 969.00 | 88 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 216.00 | 44 162.00 | 18 054.00 | 62 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 858.00 | 171 306.00 | 321 552.00 | 492 858.00 |
BT Marchandises | 270 508.00 | | 270 508.00 | 270 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 201.00 | 15 695.00 | 201 505.00 | 217 201.00 |
BZ Autres créances | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
CF Disponibilités | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 188.00 | 15 695.00 | 508 493.00 | 524 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 047.00 | 187 001.00 | 830 045.00 | 1 017 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 042.00 | 202 956.00 | | 203 042.00 |
DH Report à nouveau | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 295.00 | 25 585.00 | | 26 295.00 |
DL TOTAL (I) | 303 307.00 | 302 512.00 | | 303 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 072.00 | 217 621.00 | | 178 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 568.00 | 31 568.00 | | 49 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 604.00 | 200 200.00 | | 243 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 493.00 | 83 163.00 | | 55 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 738.00 | 532 553.00 | | 526 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 045.00 | 835 066.00 | | 830 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 951.00 | 20 355.00 | | 150 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 792.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 451.00 | 19 564.00 | | 142 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 272.00 | 11 424.00 | | 4 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 272.00 | 11 424.00 | | 4 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 272.00 | 11 424.00 | | 4 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 735.00 | 251 735.00 | | 251 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 871.00 | 251 735.00 | 6 136.00 | 257 871.00 |