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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 270 562.00 | | 270 562.00 | 270 562.00 |
AP Constructions | 54 201.00 | 54 181.00 | 21.00 | 54 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 382.00 | 53 508.00 | 3 874.00 | 57 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 772.00 | 26 630.00 | 17 141.00 | 43 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 277.00 | 139 543.00 | 297 734.00 | 437 277.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 261 919.00 | | 261 919.00 | 261 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 258 566.00 | 9 064.00 | 249 502.00 | 258 566.00 |
CF Disponibilités | 130 950.00 | | 130 950.00 | 130 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 153.00 | 9 064.00 | 656 090.00 | 665 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 431.00 | 148 607.00 | 953 823.00 | 1 102 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 084.00 | 341 020.00 | | 367 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 943.00 | 26 063.00 | | 66 943.00 |
DL TOTAL (I) | 442 411.00 | 375 468.00 | | 442 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 404.00 | 164 386.00 | | 212 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 919.00 | 216 057.00 | | 188 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 575.00 | 64 101.00 | | 96 575.00 |
EA Autres dettes | 13 514.00 | 8 139.00 | | 13 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 413.00 | 452 683.00 | | 511 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 823.00 | 828 151.00 | | 953 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 308.00 | 330 349.00 | | 417 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 874.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 127.00 | | 15 150.00 | 422 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 786.00 | | | 275 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 205.00 | | 15 150.00 | 140 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 736.00 | 6 808.00 | | 132 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 511.00 | 6 808.00 | | 127 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 919.00 | 188 919.00 | | 188 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
UX Autres créances clients | 173 121.00 | 173 121.00 | | 173 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
VB T. V. A. | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 404.00 | 28 499.00 | 93 905.00 | 122 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 421.00 | 258 191.00 | 20 230.00 | 278 421.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 413.00 | 417 508.00 | 93 905.00 | 511 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |