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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
AH Fonds commercial | 270 562.00 | | 270 562.00 | 270 562.00 |
AP Constructions | 56 260.00 | 50 644.00 | 5 616.00 | 56 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 394.00 | 64 354.00 | 18 040.00 | 82 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 024.00 | 44 442.00 | 5 582.00 | 50 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 667.00 | 168 731.00 | 305 936.00 | 474 667.00 |
BT Marchandises | 286 759.00 | | 286 759.00 | 286 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 546.00 | 15 696.00 | 125 851.00 | 141 546.00 |
BZ Autres créances | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
CF Disponibilités | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 593.00 | 15 696.00 | 455 898.00 | 471 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 260.00 | 184 427.00 | 761 834.00 | 946 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 838.00 | 203 042.00 | | 203 838.00 |
DH Report à nouveau | 65 586.00 | 65 586.00 | | 65 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 285.00 | 26 295.00 | | 10 285.00 |
DL TOTAL (I) | 288 093.00 | 303 308.00 | | 288 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 331.00 | 178 072.00 | | 151 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 491.00 | 49 568.00 | | 57 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 715.00 | 243 604.00 | | 206 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 826.00 | 55 493.00 | | 57 826.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 740.00 | 526 738.00 | | 473 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 834.00 | 830 046.00 | | 761 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 859.00 | | 14 518.00 | 492 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 710.00 | 474 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 710.00 | 188 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 854.00 | | | 279 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 869.00 | | 14 518.00 | 206 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 306.00 | 14 901.00 | 17 476.00 | 171 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 015.00 | 14 901.00 | 17 476.00 | 162 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 715.00 | 206 715.00 | | 206 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
UX Autres créances clients | 122 729.00 | 122 729.00 | | 122 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VB T. V. A. | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 321.00 | 53 589.00 | 80 732.00 | 134 321.00 |
VI Groupe et associés | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VP Divers | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 345.00 | 181 209.00 | 6 136.00 | 187 345.00 |
VW T.V.A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 740.00 | 393 008.00 | 80 732.00 | 473 740.00 |