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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 224.00 | 6 731.00 | 4 493.00 | 11 224.00 |
AH Fonds commercial | 270 562.00 | | 270 562.00 | 270 562.00 |
AP Constructions | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 208.00 | 55 834.00 | 2 374.00 | 58 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 474.00 | 31 984.00 | 23 490.00 | 55 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 807.00 | 148 751.00 | 307 055.00 | 455 807.00 |
BT Marchandises | 398 612.00 | | 398 612.00 | 398 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BZ Autres créances | 354 144.00 | 10 964.00 | 343 180.00 | 354 144.00 |
CF Disponibilités | 161 958.00 | | 161 958.00 | 161 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 585.00 | 10 964.00 | 909 621.00 | 920 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 392.00 | 159 715.00 | 1 216 676.00 | 1 376 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 026.00 | 367 084.00 | | 394 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 893.00 | 66 943.00 | | 182 893.00 |
DL TOTAL (I) | 585 303.00 | 442 411.00 | | 585 303.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 911.00 | 212 404.00 | | 183 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 000.00 | 188 919.00 | | 166 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 585.00 | 96 575.00 | | 205 585.00 |
EA Autres dettes | 42 378.00 | 13 514.00 | | 42 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 873.00 | 511 413.00 | | 620 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 676.00 | 953 823.00 | | 1 216 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 277.00 | | 18 529.00 | 437 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 786.00 | | 6 000.00 | 275 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 355.00 | | 12 529.00 | 155 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 543.00 | 9 208.00 | | 139 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 1 507.00 | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 319.00 | 7 701.00 | | 134 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
UX Autres créances clients | 301 695.00 | 301 695.00 | | 301 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
VB T. V. A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 911.00 | 43 040.00 | 140 871.00 | 183 911.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 893.00 | 340 383.00 | 22 510.00 | 362 893.00 |
VW T.V.A. | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 873.00 | 480 002.00 | 140 871.00 | 620 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |