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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 270 562.00 | | 270 562.00 | 270 562.00 |
AP Constructions | 54 201.00 | 54 029.00 | 173.00 | 54 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 732.00 | 50 828.00 | 5 904.00 | 56 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 272.00 | 22 655.00 | 6 617.00 | 29 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 127.00 | 132 736.00 | 289 391.00 | 422 127.00 |
BN En cours de production de biens | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BT Marchandises | 282 769.00 | | 282 769.00 | 282 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 772.00 | 8 851.00 | 186 921.00 | 195 772.00 |
BZ Autres créances | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
CF Disponibilités | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 611.00 | 8 851.00 | 538 759.00 | 547 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 738.00 | 141 587.00 | 828 151.00 | 969 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 020.00 | 280 032.00 | | 341 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 063.00 | 60 988.00 | | 26 063.00 |
DL TOTAL (I) | 375 468.00 | 349 405.00 | | 375 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 386.00 | 216 328.00 | | 164 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 057.00 | 198 391.00 | | 216 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 101.00 | 65 472.00 | | 64 101.00 |
EA Autres dettes | 8 139.00 | 2 497.00 | | 8 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 683.00 | 482 688.00 | | 452 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 151.00 | 832 093.00 | | 828 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 349.00 | 351 552.00 | | 330 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 373.00 | | 3 937.00 | 428 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 182.00 | 422 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 275 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 682.00 | 140 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 286.00 | | | 279 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 951.00 | | 3 937.00 | 142 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 232.00 | 6 138.00 | 6 634.00 | 133 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | 3 500.00 | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 508.00 | 6 138.00 | 3 134.00 | 124 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 057.00 | 216 057.00 | | 216 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
UX Autres créances clients | 181 610.00 | 181 610.00 | | 181 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VB T. V. A. | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 637.00 | 32 303.00 | 112 376.00 | 154 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 113.00 | 249 977.00 | 6 136.00 | 256 113.00 |
VW T.V.A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 683.00 | 330 349.00 | 112 376.00 | 452 683.00 |