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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
AH Fonds commercial | 270 562.00 | | 270 562.00 | 270 562.00 |
AP Constructions | 56 260.00 | 52 859.00 | 3 401.00 | 56 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 354.00 | 71 745.00 | 20 609.00 | 92 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 023.00 | 38 803.00 | 14 220.00 | 53 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 626.00 | 172 699.00 | 314 928.00 | 487 626.00 |
BN En cours de production de biens | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BT Marchandises | 240 048.00 | | 240 048.00 | 240 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 044.00 | 15 696.00 | 167 348.00 | 183 044.00 |
BZ Autres créances | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
CF Disponibilités | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 853.00 | 15 696.00 | 468 157.00 | 483 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 479.00 | 188 394.00 | 783 085.00 | 971 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 838.00 | 203 838.00 | | 203 838.00 |
DH Report à nouveau | 75 871.00 | 65 586.00 | | 75 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324.00 | 10 285.00 | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 288 417.00 | 288 093.00 | | 288 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 297.00 | 151 331.00 | | 275 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 57 491.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 802.00 | 229 347.00 | | 108 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 494.00 | 57 399.00 | | 44 494.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | 17 754.00 | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 668.00 | 513 322.00 | | 494 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 085.00 | 801 415.00 | | 783 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 935.00 | 513 322.00 | | 488 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 979.00 | 17 010.00 | | 5 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 667.00 | | 22 960.00 | 474 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 487 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 201 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 854.00 | | | 279 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 677.00 | | 22 960.00 | 188 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 731.00 | 13 968.00 | 10 000.00 | 168 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 439.00 | 13 968.00 | 10 000.00 | 159 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 802.00 | 108 802.00 | | 108 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UX Autres créances clients | 164 226.00 | 164 226.00 | | 164 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 318.00 | 269 318.00 | | 269 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 396.00 | | | 476 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 508.00 | | | 291 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VP Divers | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 017.00 | 238 017.00 | | 238 017.00 |
VW T.V.A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 935.00 | 488 935.00 | | 488 935.00 |