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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
AH Fonds commercial | 270 562.00 | | 270 562.00 | 270 562.00 |
AP Constructions | 54 201.00 | 53 016.00 | 1 186.00 | 54 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 232.00 | 49 418.00 | 7 814.00 | 57 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 518.00 | 22 074.00 | 9 443.00 | 31 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 373.00 | 133 232.00 | 295 141.00 | 428 373.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 274 847.00 | | 274 847.00 | 274 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 640.00 | 8 851.00 | 196 788.00 | 205 640.00 |
BZ Autres créances | 61 894.00 | | 61 894.00 | 61 894.00 |
CF Disponibilités | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 803.00 | 8 851.00 | 536 952.00 | 545 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 176.00 | 142 083.00 | 832 093.00 | 974 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 032.00 | 279 708.00 | | 280 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 988.00 | 324.00 | | 60 988.00 |
DL TOTAL (I) | 349 405.00 | 288 417.00 | | 349 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 328.00 | 275 297.00 | | 216 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 391.00 | 108 802.00 | | 198 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 472.00 | 44 494.00 | | 65 472.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 10 342.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 688.00 | 494 668.00 | | 482 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 093.00 | 783 085.00 | | 832 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 552.00 | 488 935.00 | | 351 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 132.00 | 5 979.00 | | 24 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 626.00 | | 612.00 | 487 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 865.00 | 428 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 567.00 | 279 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 298.00 | 142 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 854.00 | | | 279 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 637.00 | | 612.00 | 201 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 699.00 | 13 803.00 | 53 269.00 | 172 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | 567.00 | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 407.00 | 13 803.00 | 52 702.00 | 163 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 696.00 | 8 889.00 | 15 734.00 | 15 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 696.00 | 8 889.00 | 15 734.00 | 15 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 696.00 | 8 889.00 | 15 734.00 | 15 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 851.00 | 15 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 391.00 | 198 391.00 | | 198 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UX Autres créances clients | 191 478.00 | 191 478.00 | | 191 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VB T. V. A. | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 196.00 | 61 060.00 | 114 744.00 | 192 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 233.00 | | | 77 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VP Divers | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 690.00 | 275 690.00 | | 275 690.00 |
VW T.V.A. | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 688.00 | 351 552.00 | 114 744.00 | 482 688.00 |